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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 996.00 | 1 114.00 | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 362.00 | 313 730.00 | 40 632.00 | 354 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 333.00 | 350 198.00 | 74 136.00 | 424 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 785.00 | 664 924.00 | 151 861.00 | 816 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
BN En cours de production de biens | 284 925.00 | | 284 925.00 | 284 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 061.00 | | 903 061.00 | 903 061.00 |
BZ Autres créances | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
CF Disponibilités | 825 672.00 | | 825 672.00 | 825 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 235.00 | | 2 163 235.00 | 2 163 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 020.00 | 664 924.00 | 2 315 096.00 | 2 980 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 624 225.00 | | | 624 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
DL TOTAL (I) | 839 878.00 | | | 839 878.00 |
DP Provisions pour risques | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 738.00 | | | 461 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 998.00 | | | 374 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 306.00 | | | 564 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 272.00 | | | 1 443 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 096.00 | | | 2 315 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 412.00 | | | 1 436 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
FG Production vendue services | 5 117 374.00 | | 5 117 374.00 | 5 117 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 194.00 | | 5 120 194.00 | 5 120 194.00 |
FM Production stockée | | | -136 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 720.00 | | | 5 005 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 067.00 | | | 4 966 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 224.00 | | 15 501.00 | 803 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 816 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 778 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 134.00 | | 15 501.00 | 765 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 845.00 | 41 079.00 | 664 924.00 | 623 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 703.00 | 996.00 | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 552.00 | 40 376.00 | 663 928.00 | 623 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 31 946.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 31 946.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 946.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 738.00 | 461 738.00 | | 461 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 359.00 | 195 359.00 | | 195 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 162.00 | 114 162.00 | | 114 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 306.00 | 564 306.00 | | 564 306.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
UX Autres créances clients | 903 061.00 | 903 061.00 | | 903 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 695.00 | 34 835.00 | 6 860.00 | 41 695.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 556.00 | 966 698.00 | 35 858.00 | 1 002 556.00 |
VW T.V.A. | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 272.00 | 1 436 412.00 | 6 860.00 | 1 443 272.00 |