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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 293.00 | 1 817.00 | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 012.00 | 305 116.00 | 35 895.00 | 341 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 122.00 | 318 435.00 | 105 687.00 | 424 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 224.00 | 623 845.00 | 179 379.00 | 803 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 248.00 | | 84 248.00 | 84 248.00 |
BN En cours de production de biens | 421 564.00 | | 421 564.00 | 421 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 735.00 | | 1 311 735.00 | 1 311 735.00 |
BZ Autres créances | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 456 441.00 | | 456 441.00 | 456 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 483.00 | | 2 467 483.00 | 2 467 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 707.00 | 623 845.00 | 2 646 862.00 | 3 270 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 609 487.00 | | | 609 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 738.00 | | | 164 738.00 |
DL TOTAL (I) | 950 225.00 | | | 950 225.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 597.00 | | | 516 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 327.00 | | | 428 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 078.00 | | | 662 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 637.00 | | | 1 686 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 862.00 | | | 2 646 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 942.00 | | | 1 644 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 229.00 | | 47 594.00 | 984 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 35 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 599.00 | 803 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 196.00 | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 263.00 | 765 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 196.00 | | 2 110.00 | 5 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 913.00 | | 45 484.00 | 941 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 147.00 | 43 981.00 | 226 283.00 | 806 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 293.00 | 5 196.00 | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 952.00 | 43 688.00 | 221 088.00 | 800 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 597.00 | 516 597.00 | | 516 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 057.00 | 200 057.00 | | 200 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 282.00 | 121 282.00 | | 121 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 078.00 | 662 078.00 | | 662 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 735.00 | 1 311 735.00 | | 1 311 735.00 |
VB T. V. A. | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 127.00 | 37 432.00 | 41 695.00 | 79 127.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 088.00 | 1 405 230.00 | 35 858.00 | 1 441 088.00 |
VW T.V.A. | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 637.00 | 1 644 942.00 | 41 695.00 | 1 686 637.00 |