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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 784.00 | 328 423.00 | 28 362.00 | 356 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 843.00 | 323 803.00 | 21 040.00 | 344 843.00 |
AX Avances et acomptes | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 035.00 | 652 225.00 | 96 810.00 | 749 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 230.00 | 52 338.00 | 34 892.00 | 87 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 850.00 | | 1 083 850.00 | 1 083 850.00 |
BZ Autres créances | 1 485 102.00 | | 1 485 102.00 | 1 485 102.00 |
CF Disponibilités | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 406.00 | 52 338.00 | 2 719 068.00 | 2 771 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 442.00 | 704 563.00 | 2 815 878.00 | 3 520 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 623 878.00 | 623 878.00 | | 623 878.00 |
DH Report à nouveau | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 436.00 | 138 641.00 | | -722 436.00 |
DL TOTAL (I) | 94 976.00 | 938 519.00 | | 94 976.00 |
DP Provisions pour risques | 94 547.00 | 102 267.00 | | 94 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 328.00 | 102 267.00 | | 185 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 7 469.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 225.00 | 333 989.00 | | 394 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 699.00 | 229 618.00 | | 643 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 132.00 | 479 298.00 | | 464 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EA Autres dettes | 470 711.00 | | | 470 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 327.00 | 182 974.00 | | 548 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 574.00 | 1 233 546.00 | | 2 535 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 878.00 | 2 274 332.00 | | 2 815 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 899 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 149 052.00 | | 3 149 052.00 | 3 149 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 052.00 | | 3 149 052.00 | 3 149 052.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 702.00 | |
GE Autres charges | | | 8 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 18 875.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 18 876.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 6 127.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 022.00 | 3 801 470.00 | | 3 375 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 458.00 | 3 662 828.00 | | 4 097 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 436.00 | 138 642.00 | | -722 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 878.00 | | 11 550.00 | 754 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 392.00 | 749 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 110.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 282.00 | 713 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 910.00 | | 11 550.00 | 716 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 924.00 | 14 647.00 | 17 346.00 | 654 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 410.00 | 2 110.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 224.00 | 14 237.00 | 15 236.00 | 653 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 374.00 | 102 079.00 | 140 125.00 | 223 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 191.00 | 52 338.00 | 56 191.00 | 56 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 565.00 | 154 417.00 | 196 316.00 | 279 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 040.00 | 196 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 699.00 | 643 699.00 | | 643 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 711.00 | 470 711.00 | | 470 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 327.00 | 548 327.00 | | 548 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 850.00 | 1 083 850.00 | | 1 083 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 154 878.00 | 154 878.00 | | 154 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 | | 1 279 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 823.00 | 2 568 965.00 | 35 858.00 | 2 604 823.00 |
VW T.V.A. | 280 203.00 | 280 203.00 | | 280 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 349.00 | 2 141 349.00 | | 2 141 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |