| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 268.00 | 13 612.00 | 656.00 | 14 268.00 |
AH Fonds commercial | 190 202.00 | | 190 202.00 | 190 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 475.00 | 204 032.00 | 56 442.00 | 260 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 767.00 | 287 144.00 | 322 623.00 | 609 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 377 847.00 | | 377 847.00 | 377 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 878.00 | 52 385.00 | 751 494.00 | 803 878.00 |
BZ Autres créances | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CF Disponibilités | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 603.00 | 52 385.00 | 1 259 218.00 | 1 311 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 369.00 | 339 529.00 | 1 581 841.00 | 1 921 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 001.00 | 59 799.00 | | 66 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 744.00 | 56 202.00 | | 123 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 057.00 | 28 947.00 | | 21 057.00 |
DL TOTAL (I) | 821 802.00 | 755 948.00 | | 821 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | 14 306.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 993.00 | 390 926.00 | | 578 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 329.00 | 134 859.00 | | 178 329.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 2 135.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 038.00 | 542 227.00 | | 760 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 841.00 | 1 298 175.00 | | 1 581 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 038.00 | 541 117.00 | | 760 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 519 742.00 | | 5 519 742.00 | 5 519 742.00 |
FG Production vendue services | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 350.00 | | 5 544 350.00 | 5 544 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 807.00 | 18 899.00 | | 15 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 807.00 | 18 899.00 | | 15 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 807.00 | 18 899.00 | | 14 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 842.00 | 16 196.00 | | 52 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 986.00 | 4 972 092.00 | | 5 606 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483 242.00 | 4 915 890.00 | | 5 483 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 744.00 | 56 202.00 | | 123 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 718.00 | | 85 712.00 | 585 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 663.00 | 609 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 227 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 363.00 | 329 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 770.00 | | 23 417.00 | 204 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 590.00 | | 48 748.00 | 342 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 358.00 | | 13 546.00 | 38 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 531.00 | | 287 144.00 | 32 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | 13 612.00 | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 769.00 | | 273 532.00 | 29 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
6T Sur comptes clients | 56 107.00 | | 3 722.00 | 56 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 924.00 | | 41 540.00 | 93 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 924.00 | | 41 540.00 | 93 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 993.00 | 578 993.00 | | 578 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 905.00 | 47 528.00 | | 51 905.00 |
UX Autres créances clients | 748 613.00 | | | 748 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
VB T. V. A. | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 108.00 | 879 731.00 | 4 377.00 | 884 108.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 038.00 | 760 038.00 | | 760 038.00 |