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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 320.00 | 34 668.00 | 10 651.00 | 45 320.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 950 816.00 | 360 599.00 | 590 217.00 | 950 816.00 |
AP Constructions | 226 779.00 | 195 864.00 | 30 915.00 | 226 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325 359.00 | 1 725 435.00 | 1 599 923.00 | 3 325 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 648.00 | 259 633.00 | 190 014.00 | 449 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 001 397.00 | | 1 001 397.00 | 1 001 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 338.00 | 2 599 069.00 | 5 310 268.00 | 7 909 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 928.00 | | 337 928.00 | 337 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 290.00 | 4 568.00 | 525 722.00 | 530 290.00 |
BZ Autres créances | 1 690 696.00 | | 1 690 696.00 | 1 690 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
CF Disponibilités | 4 897 878.00 | | 4 897 878.00 | 4 897 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 515.00 | | 143 515.00 | 143 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 230 873.00 | 4 568.00 | 9 226 305.00 | 9 230 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 142 213.00 | 2 603 638.00 | 14 538 575.00 | 17 142 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
CU Autres participations | 1 845 903.00 | | 1 845 903.00 | 1 845 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 492.00 | | | 203 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 487 789.00 | | | 5 487 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DG Autres réserves | 1 256 630.00 | | | 1 256 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 603.00 | | | 697 603.00 |
DK Provisions réglementées | 286 495.00 | | | 286 495.00 |
DL TOTAL (I) | 7 950 109.00 | | | 7 950 109.00 |
DP Provisions pour risques | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 100.00 | | | 654 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 101.00 | | | 656 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852 256.00 | | | 3 852 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 140.00 | | | 639 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 862.00 | | | 265 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145 583.00 | | | 1 145 583.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 932 117.00 | | | 5 932 117.00 |
ED (V) | 246.00 | | | 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 538 575.00 | | | 14 538 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 417.00 | | | 3 446 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 050.00 | | | 1 001 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 518.00 | 2 746 252.00 | 4 313 770.00 | 1 567 518.00 |
FG Production vendue services | 697 324.00 | | 697 324.00 | 697 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 842.00 | 2 746 252.00 | 5 011 094.00 | 2 264 842.00 |
FM Production stockée | | | -67 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 174.00 | | | 5 755 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 571.00 | | | 5 057 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 603.00 | | | 697 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 738 066.00 | | | 5 738 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 909 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 954 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 725.00 | | | 3 855 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 929.00 | | | 1 816 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 748.00 | 312 738.00 | 417.00 | 2 286 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 321.00 | 5 216.00 | | 52 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 428.00 | 307 522.00 | 417.00 | 2 234 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 395.00 | 23 335.00 | 81 234.00 | 344 395.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 466.00 | 2 001.00 | 6 366.00 | 660 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 861.00 | 25 336.00 | 87 600.00 | 1 004 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 001.00 | 1 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 335.00 | 81 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 140.00 | 639 140.00 | | 639 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145 583.00 | 1 145 583.00 | | 1 145 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 246.00 | 14 788.00 | | 41 246.00 |
UX Autres créances clients | 530 291.00 | | | 530 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 050.00 | 1 001 050.00 | | 1 001 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851 206.00 | 366 605.00 | 1 781 194.00 | 2 851 206.00 |
VI Groupe et associés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 817 050.00 | | | 1 817 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 320.00 | | | 226 320.00 |
VP Divers | 1 690 697.00 | | | 1 690 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 863.00 | 265 863.00 | | 265 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 516.00 | | | 143 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 749.00 | 2 379 291.00 | 26 458.00 | 2 405 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 019.00 | 3 446 418.00 | 1 781 194.00 | 5 931 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |