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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 199.00 | 41 970.00 | 3 228.00 | 45 199.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 950 816.00 | 411 558.00 | 539 258.00 | 950 816.00 |
AP Constructions | 226 779.00 | 211 794.00 | 14 984.00 | 226 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 854 630.00 | 2 369 896.00 | 2 484 733.00 | 4 854 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 100.00 | 308 499.00 | 240 600.00 | 549 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 693 234.00 | 3 366 587.00 | 17 326 647.00 | 20 693 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 844.00 | | 202 844.00 | 202 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 368 012.00 | | 2 368 012.00 | 2 368 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 014.00 | 5 289.00 | 737 725.00 | 743 014.00 |
BZ Autres créances | 1 207 618.00 | | 1 207 618.00 | 1 207 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 562.00 | 337.00 | 100 225.00 | 100 562.00 |
CF Disponibilités | 650 780.00 | | 650 780.00 | 650 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 776.00 | 5 626.00 | 5 338 150.00 | 5 343 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 038 468.00 | 3 372 213.00 | 22 666 254.00 | 26 038 468.00 |
CU Autres participations | 13 907 903.00 | | 13 907 903.00 | 13 907 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 992.00 | | | 234 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 313 873.00 | | | 8 313 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DG Autres réserves | 1 448 295.00 | | | 1 448 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 389.00 | | | 246 389.00 |
DK Provisions réglementées | 267 197.00 | | | 267 197.00 |
DL TOTAL (I) | 10 531 096.00 | | | 10 531 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 100.00 | | | 658 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 516.00 | | | 659 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 153 359.00 | | | 4 153 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124 469.00 | | | 6 124 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 644.00 | | | 827 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 158.00 | | | 175 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 581.00 | | | 192 581.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 475 541.00 | | | 11 475 541.00 |
ED (V) | 99.00 | | | 99.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 666 254.00 | | | 22 666 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 812 574.00 | | | 8 812 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 600.00 | | | 1 000 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 133 505.00 | 3 869 131.00 | 6 002 636.00 | 2 133 505.00 |
FG Production vendue services | 1 097 305.00 | | 1 097 305.00 | 1 097 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 810.00 | 3 869 131.00 | 7 099 941.00 | 3 230 810.00 |
FM Production stockée | | | 838 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 378 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 290.00 | | | 379 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 598.00 | | | 504 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 229.00 | | | 536 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 224.00 | | | -485 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 185.00 | | | 8 938 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691 795.00 | | | 8 691 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 389.00 | | | 246 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 888.00 | | | 151 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909 338.00 | | 13 807 559.00 | 7 909 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 997.00 | 13 948 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 662.00 | 20 693 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613.00 | 68 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 052.00 | 6 676 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 188.00 | | 492.00 | 68 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954 001.00 | | 1 743 508.00 | 5 954 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 150.00 | | 12 063 560.00 | 1 887 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 069.00 | 787 029.00 | 19 511.00 | 2 599 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 536.00 | 7 915.00 | 613.00 | 57 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 533.00 | 779 113.00 | 18 898.00 | 2 541 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 496.00 | 30 874.00 | 50 172.00 | 286 496.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 101.00 | 5 416.00 | 2 001.00 | 656 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 597.00 | 36 290.00 | 52 173.00 | 942 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 416.00 | 2 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 874.00 | 50 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 645.00 | 827 645.00 | | 827 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 125.00 | 175 125.00 | | 175 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 582.00 | 192 582.00 | | 192 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125 076.00 | 6 125 076.00 | | 6 125 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
UX Autres créances clients | 743 014.00 | | | 743 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 | | 1 000 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152 759.00 | 491 546.00 | 1 636 952.00 | 3 152 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 950.00 | | | 836 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 272.00 | | | 535 272.00 |
VP Divers | 1 207 619.00 | | | 1 207 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 386.00 | 2 021 577.00 | 40 809.00 | 2 062 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 787.00 | 8 812 574.00 | 1 636 952.00 | 11 473 787.00 |