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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 530.00 | 31 080.00 | 7 450.00 | 38 530.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 950 816.00 | 470 607.00 | 480 209.00 | 950 816.00 |
AP Constructions | 220 844.00 | 219 221.00 | 1 622.00 | 220 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 404 657.00 | 3 281 834.00 | 2 122 823.00 | 5 404 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 970.00 | 389 966.00 | 188 003.00 | 577 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 298 370.00 | 4 416 959.00 | 16 881 411.00 | 21 298 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 487.00 | | 114 487.00 | 114 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 841 302.00 | | 2 841 302.00 | 2 841 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 433.00 | 2 580.00 | 603 852.00 | 606 433.00 |
BZ Autres créances | 1 064 652.00 | | 1 064 652.00 | 1 064 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 224.00 | 349.00 | 99 874.00 | 100 224.00 |
CF Disponibilités | 1 194 027.00 | | 1 194 027.00 | 1 194 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 422.00 | 2 930.00 | 5 978 491.00 | 5 981 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 280 003.00 | 4 419 889.00 | 22 860 113.00 | 27 280 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
CU Autres participations | 13 919 965.00 | | 13 919 965.00 | 13 919 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 600.00 | 1 382.00 | 3 217.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 992.00 | | | 234 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 313 873.00 | | | 8 313 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
DG Autres réserves | 840 295.00 | | | 840 295.00 |
DH Report à nouveau | 477 114.00 | | | 477 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 092.00 | | | 296 092.00 |
DK Provisions réglementées | 227 630.00 | | | 227 630.00 |
DL TOTAL (I) | 10 413 496.00 | | | 10 413 496.00 |
DP Provisions pour risques | 210.00 | | | 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 600.00 | | | 659 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 810.00 | | | 659 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 647.00 | | | 5 179 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116 214.00 | | | 5 116 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 012.00 | | | 684 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 794.00 | | | 325 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
EA Autres dettes | 442 556.00 | | | 442 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 785 726.00 | | | 11 785 726.00 |
ED (V) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 860 113.00 | | | 22 860 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 662 783.00 | | | 9 662 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598 253.00 | | | 1 598 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351 984.00 | 2 507 770.00 | 3 859 754.00 | 1 351 984.00 |
FG Production vendue services | 590 954.00 | | 590 954.00 | 590 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 939.00 | 2 507 770.00 | 4 450 709.00 | 1 942 939.00 |
FM Production stockée | | | 251 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 111.00 | | | 226 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 174.00 | | | 203 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 596.00 | | | 217 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 000.00 | | | 5 370 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 907.00 | | | 5 073 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 092.00 | | | 296 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 053 664.00 | | 282 176.00 | 21 053 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 975 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 469.00 | 21 298 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 751.00 | 61 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 718.00 | 7 257 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 958.00 | | 1 190.00 | 68 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 005 149.00 | | 280 756.00 | 7 005 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 974 956.00 | | 230.00 | 13 974 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 999.00 | 539 308.00 | 22 347.00 | 3 899 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | 920.00 | | 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 982.00 | 1 716.00 | 8 751.00 | 60 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 553.00 | 536 672.00 | 13 596.00 | 3 838 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 542.00 | 7 100.00 | 14 011.00 | 234 542.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 580.00 | 611.00 | 380.00 | 659 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 122.00 | 7 711.00 | 14 391.00 | 894 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 100.00 | 14 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 013.00 | 684 013.00 | | 684 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 758.00 | 265 758.00 | | 265 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618 807.00 | 5 618 807.00 | | 5 618 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
UX Autres créances clients | 606 434.00 | 606 434.00 | | 606 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598 254.00 | 1 598 254.00 | | 1 598 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 581 393.00 | 1 458 451.00 | 1 504 449.00 | 3 581 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 667.00 | | | 1 046 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 652.00 | 1 064 652.00 | | 1 064 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 515.00 | 1 785 515.00 | | 1 785 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 785 726.00 | 9 662 784.00 | 1 504 449.00 | 11 785 726.00 |