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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE PAUL MARGUET

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-06-24 Public 2020-10-31 Complete
2021-05-25 Public 2019-10-31 Complete
2019-06-17 Public 2018-10-31 Complete
2018-10-22 Public 2017-04-30 Complete
DénominationSOCIETE PAUL MARGUET
Siren322043670
Cloture31/10/2020
Code du Greffe2501
Numéro de dépôt2926
Numéro de Gestion1981B00089
Code Activité0812Z
Date de cloture n-131/10/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt24/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse25300 Vuillecin
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 38 530.00 31 080.00 7 450.00 38 530.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AN Terrains 950 816.00 470 607.00 480 209.00 950 816.00
AP Constructions 220 844.00 219 221.00 1 622.00 220 844.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 404 657.00 3 281 834.00 2 122 823.00 5 404 657.00
AT Autres immobilisations corporelles 577 970.00 389 966.00 188 003.00 577 970.00
AV Immobilisations en cours 102 897.00 102 897.00 102 897.00
BH Autres immobilisations financières 55 220.00 55 220.00 55 220.00
BJ TOTAL (I) 21 298 370.00 4 416 959.00 16 881 411.00 21 298 370.00
BL Matières premières, approvisionnements 114 487.00 114 487.00 114 487.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 841 302.00 2 841 302.00 2 841 302.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 085.00 1 085.00 1 085.00
BX Clients et comptes rattachés 606 433.00 2 580.00 603 852.00 606 433.00
BZ Autres créances 1 064 652.00 1 064 652.00 1 064 652.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 224.00 349.00 99 874.00 100 224.00
CF Disponibilités 1 194 027.00 1 194 027.00 1 194 027.00
CH Charges constatées d’avance 59 209.00 59 209.00 59 209.00
CJ TOTAL (II) 5 981 422.00 2 930.00 5 978 491.00 5 981 422.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 210.00 210.00 210.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 27 280 003.00 4 419 889.00 22 860 113.00 27 280 003.00
CP Parts à moins d’un an 55 220.00 55 220.00
CU Autres participations 13 919 965.00 13 919 965.00 13 919 965.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 4 600.00 1 382.00 3 217.00 4 600.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 234 992.00 234 992.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8 313 873.00 8 313 873.00
DD Réserve légale (1) 23 499.00 23 499.00
DG Autres réserves 840 295.00 840 295.00
DH Report à nouveau 477 114.00 477 114.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 296 092.00 296 092.00
DK Provisions réglementées 227 630.00 227 630.00
DL TOTAL (I) 10 413 496.00 10 413 496.00
DP Provisions pour risques 210.00 210.00
DQ Provisions pour charges 659 600.00 659 600.00
DR TOTAL (IV) 659 810.00 659 810.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 179 647.00 5 179 647.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 116 214.00 5 116 214.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 684 012.00 684 012.00
DY Dettes fiscales et sociales 325 794.00 325 794.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 37 501.00 37 501.00
EA Autres dettes 442 556.00 442 556.00
EC TOTAL (IV) 11 785 726.00 11 785 726.00
ED (V) 1 080.00 1 080.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 860 113.00 22 860 113.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 662 783.00 9 662 783.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 598 253.00 1 598 253.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 1 351 984.00 2 507 770.00 3 859 754.00 1 351 984.00
FG Production vendue services 590 954.00 590 954.00 590 954.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 942 939.00 2 507 770.00 4 450 709.00 1 942 939.00
FM Production stockée 251 750.00
FN Production immobilisée 45 236.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42 319.00
FQ Autres produits 35.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 790 051.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 469 226.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 68 314.00
FW Autres achats et charges externes 1 835 684.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 64 922.00
FY Salaires et traitements 452 301.00
FZ Charges sociales 185 337.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 539 307.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 582.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 400.00
GE Autres charges 964.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 617 040.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 173 011.00
GJ Produits financiers de participations 328 902.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 425.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 379.00
GN Différences positives de change 17 129.00
GP Total des produits financiers (V) 353 837.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 357.00
GR Intérêts et charges assimilées 131 059.00
GS Différences négatives de change 99 164.00
GU Total des charges financières (VI) 230 581.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 123 255.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 296 266.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 40 670.00 40 670.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 170 000.00 170 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 42 100.00 42 100.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 14 011.00 14 011.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 226 111.00 226 111.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 203 174.00 203 174.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 322.00 7 322.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 099.00 7 099.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 217 596.00 217 596.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 514.00 8 514.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 8 688.00 8 688.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 370 000.00 5 370 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 073 907.00 5 073 907.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 296 092.00 296 092.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 45 825.00 45 825.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 21 053 664.00 282 176.00 21 053 664.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 600.00 4 600.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 975 186.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 37 469.00 21 298 370.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 600.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 751.00 61 397.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 28 718.00 7 257 187.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68 958.00 1 190.00 68 958.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 005 149.00 280 756.00 7 005 149.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 974 956.00 230.00 13 974 956.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 899 999.00 539 308.00 22 347.00 3 899 999.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 463.00 920.00 463.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 60 982.00 1 716.00 8 751.00 60 982.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 838 553.00 536 672.00 13 596.00 3 838 553.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 234 542.00 7 100.00 14 011.00 234 542.00
4T Provisions pour perte de change
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 659 580.00 611.00 380.00 659 580.00
7C TOTAL GENERAL 894 122.00 7 711.00 14 391.00 894 122.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 400.00
UG ‐ Financières 211.00 380.00
UJ ‐ Exceptionnelles 7 100.00 14 011.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 684 013.00 684 013.00 684 013.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 265 758.00 265 758.00 265 758.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 37 501.00 37 501.00 37 501.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 618 807.00 5 618 807.00 5 618 807.00
UT Autres immobilisations financières 55 220.00 55 220.00 55 220.00
UX Autres créances clients 606 434.00 606 434.00 606 434.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 598 254.00 1 598 254.00 1 598 254.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 581 393.00 1 458 451.00 1 504 449.00 3 581 393.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 046 667.00 1 046 667.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 064 652.00 1 064 652.00 1 064 652.00
VS Charges constatées d’avance 59 210.00 59 210.00 59 210.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 785 515.00 1 785 515.00 1 785 515.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 785 726.00 9 662 784.00 1 504 449.00 11 785 726.00