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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 091.00 | 38 115.00 | 7 976.00 | 46 091.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 950 816.00 | 441 082.00 | 509 734.00 | 950 816.00 |
AP Constructions | 219 625.00 | 212 908.00 | 6 717.00 | 219 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 262 463.00 | 2 846 582.00 | 2 415 880.00 | 5 262 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 568.00 | 337 979.00 | 225 588.00 | 563 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 053 663.00 | 3 899 998.00 | 17 153 664.00 | 21 053 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 801.00 | | 182 801.00 | 182 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 589 552.00 | | 2 589 552.00 | 2 589 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 336.00 | 3 647.00 | 695 688.00 | 699 336.00 |
BZ Autres créances | 819 514.00 | | 819 514.00 | 819 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 224.00 | 202.00 | 100 021.00 | 100 224.00 |
CF Disponibilités | 383 436.00 | | 383 436.00 | 383 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 157.00 | 3 850.00 | 4 839 307.00 | 4 843 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 897 285.00 | 3 903 848.00 | 21 993 436.00 | 25 897 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
CU Autres participations | 13 919 965.00 | | 13 919 965.00 | 13 919 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 600.00 | 462.00 | 4 137.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 992.00 | | | 234 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 313 873.00 | | | 8 313 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
DG Autres réserves | 1 448 295.00 | | | 1 448 295.00 |
DH Report à nouveau | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
DK Provisions réglementées | 234 541.00 | | | 234 541.00 |
DL TOTAL (I) | 10 424 313.00 | | | 10 424 313.00 |
DP Provisions pour risques | 379.00 | | | 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 200.00 | | | 659 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 579.00 | | | 659 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 605 823.00 | | | 4 605 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273 789.00 | | | 5 273 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 019.00 | | | 829 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 489.00 | | | 158 489.00 |
EA Autres dettes | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 909 448.00 | | | 10 909 448.00 |
ED (V) | 94.00 | | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 993 436.00 | | | 21 993 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 567 725.00 | | | 8 567 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 807 953.00 | | | 1 807 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 378 947.00 | 2 784 066.00 | 4 163 013.00 | 1 378 947.00 |
FG Production vendue services | 708 282.00 | | 708 282.00 | 708 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 230.00 | 2 784 066.00 | 4 871 296.00 | 2 087 230.00 |
FM Production stockée | | | 221 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 443.00 | | | 139 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 097.00 | | | -87 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 297.00 | | | 5 664 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 215.00 | | | 5 572 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 693 235.00 | | 517 530.00 | 20 693 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 974 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 101.00 | 21 053 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 997.00 | 68 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 104.00 | 7 005 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 066.00 | | 6 889.00 | 68 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 676 456.00 | | 479 797.00 | 6 676 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 948 712.00 | | 26 243.00 | 13 948 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 587.00 | 575 119.00 | 41 707.00 | 3 366 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 463.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 838.00 | 2 078.00 | 5 934.00 | 64 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 749.00 | 572 578.00 | 35 774.00 | 3 301 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 198.00 | 12 690.00 | 45 346.00 | 267 198.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 516.00 | 1 480.00 | 1 416.00 | 659 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 714.00 | 14 170.00 | 46 762.00 | 926 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 380.00 | 1 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 690.00 | 45 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 020.00 | 829 020.00 | | 829 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 453.00 | 158 453.00 | | 158 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316 150.00 | 5 316 151.00 | | 5 316 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 990.00 | 29 990.00 | 25 000.00 | 54 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699 336.00 | 699 336.00 | | 699 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807 953.00 | 1 807 953.00 | | 1 807 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 870.00 | 456 147.00 | 1 563 330.00 | 2 797 870.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 783.00 | | | 504 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 515.00 | 819 515.00 | | 819 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 133.00 | 1 617 133.00 | 25 000.00 | 1 642 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 909 449.00 | 8 567 726.00 | 1 563 330.00 | 10 909 449.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |