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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 441.00 | 544 389.00 | 14 052.00 | 558 441.00 |
AH Fonds commercial | 347 303.00 | 125 008.00 | 222 295.00 | 347 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 627.00 | 682 627.00 | | 682 627.00 |
AN Terrains | 83 501.00 | 58 625.00 | 24 876.00 | 83 501.00 |
AP Constructions | 435 583.00 | 365 191.00 | 70 392.00 | 435 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 381.00 | 2 163 383.00 | 640 998.00 | 2 804 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 532.00 | 795 612.00 | 95 920.00 | 891 532.00 |
BF Prêts | 330 624.00 | 93 613.00 | 237 011.00 | 330 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 047.00 | 4 879 829.00 | 1 336 217.00 | 6 216 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 789.00 | 211 463.00 | 839 326.00 | 1 050 789.00 |
BN En cours de production de biens | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 483.00 | | 380 483.00 | 380 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 913 699.00 | 79 351.00 | 8 834 347.00 | 8 913 699.00 |
BZ Autres créances | 572 405.00 | | 572 405.00 | 572 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 595 252.00 | | 3 595 252.00 | 3 595 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 470.00 | | 387 470.00 | 387 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 951 743.00 | 290 814.00 | 14 660 929.00 | 14 951 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 790.00 | 5 170 644.00 | 15 997 146.00 | 21 167 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 750.00 | | | 594 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 679.00 | | | 471 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 909.00 | | | 1 487 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 702.00 | | | 1 184 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 514.00 | | | 3 798 514.00 |
DP Provisions pour risques | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 843.00 | | | 499 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 565.00 | | | 327 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 526.00 | | | 123 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455 280.00 | | | 7 455 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 228.00 | | | 2 783 228.00 |
EA Autres dettes | 130 951.00 | | | 130 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 740.00 | | | 650 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 971 132.00 | | | 11 971 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 997 146.00 | | | 15 997 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 507 361.00 | | | 11 507 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 928 665.00 | 1 048 134.00 | 28 976 799.00 | 27 928 665.00 |
FG Production vendue services | 211 165.00 | 77 541.00 | 288 706.00 | 211 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 139 830.00 | 1 125 675.00 | 29 265 505.00 | 28 139 830.00 |
FM Production stockée | | | -22 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 438 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 794 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 331 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 213 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 211.00 | |
GE Autres charges | | | 110 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 830 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043 245.00 | | | 2 043 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 500.00 | | | 605 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 171.00 | | | 642 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 794.00 | | | 187 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 070.00 | | | 350 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 101.00 | | | 292 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 942.00 | | | 226 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 362.00 | | | 469 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 093 874.00 | | | 32 093 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 909 172.00 | | | 30 909 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 702.00 | | | 1 184 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 693.00 | 20 578.00 | 329 705.00 | 6 209 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 926.00 | 361 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 930.00 | 6 216 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 909.00 | 1 588 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 095.00 | 4 214 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 224.00 | | 5 055.00 | 1 635 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161 442.00 | | 324 650.00 | 4 161 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 645.00 | 20 578.00 | | 361 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801 100.00 | 174 844.00 | 314 735.00 | 4 801 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 995.00 | 10 929.00 | 51 909.00 | 1 267 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 724.00 | 163 915.00 | 262 826.00 | 3 481 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 250.00 | 9 919.00 | 12 556.00 | 96 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 500.00 | 150 500.00 | 605 500.00 | 682 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 189.00 | 50 505.00 | 60 231.00 | 221 189.00 |
6T Sur comptes clients | 169 692.00 | 706.00 | 91 047.00 | 169 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 139.00 | 61 130.00 | 163 834.00 | 612 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 639.00 | 211 630.00 | 769 334.00 | 1 294 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 211.00 | 151 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 919.00 | 12 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 500.00 | 605 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455 280.00 | 7 455 280.00 | | 7 455 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 340.00 | 631 340.00 | | 631 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 794.00 | 662 794.00 | | 662 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 740.00 | 650 740.00 | | 650 740.00 |
UP Prêts | 330 624.00 | 11 021.00 | | 330 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
UX Autres créances clients | 8 818 769.00 | | | 8 818 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
VB T. V. A. | 436 407.00 | | | 436 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 843.00 | 159 598.00 | 340 245.00 | 499 843.00 |
VI Groupe et associés | 283 948.00 | 283 948.00 | | 283 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
VP Divers | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 470.00 | | | 387 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 234 871.00 | 9 884 595.00 | 350 276.00 | 10 234 871.00 |
VW T.V.A. | 1 425 302.00 | 1 425 302.00 | | 1 425 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 847 606.00 | 11 507 361.00 | 340 245.00 | 11 847 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |