| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 618.00 | 620 155.00 | 20 463.00 | 640 618.00 |
AH Fonds commercial | 447 302.00 | 125 008.00 | 322 294.00 | 447 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 076.00 | 564 076.00 | | 564 076.00 |
AN Terrains | 97 299.00 | 66 809.00 | 30 490.00 | 97 299.00 |
AP Constructions | 440 985.00 | 368 891.00 | 72 094.00 | 440 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196 208.00 | 2 644 625.00 | 551 582.00 | 3 196 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 043.00 | 657 397.00 | 440 645.00 | 1 098 043.00 |
BF Prêts | 380 043.00 | 107 868.00 | 272 174.00 | 380 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028 904.00 | 5 206 214.00 | 1 822 690.00 | 7 028 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118 223.00 | 291 931.00 | 1 826 292.00 | 2 118 223.00 |
BN En cours de production de biens | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 963.00 | | 325 963.00 | 325 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 236 272.00 | 132 929.00 | 9 103 342.00 | 9 236 272.00 |
BZ Autres créances | 381 365.00 | | 381 365.00 | 381 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 625 843.00 | | 2 625 843.00 | 2 625 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 562.00 | | 460 562.00 | 460 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 182 378.00 | 424 860.00 | 14 757 517.00 | 15 182 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 211 282.00 | 5 631 075.00 | 16 580 207.00 | 22 211 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 750.00 | 594 750.00 | | 594 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 678.00 | 471 678.00 | | 471 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 122.00 | 2 887 576.00 | | 2 201 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 393.00 | -686 453.00 | | 473 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 419.00 | 3 327 026.00 | | 3 800 419.00 |
DP Provisions pour risques | 207 374.00 | 83 000.00 | | 207 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 374.00 | 83 000.00 | | 207 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 634.00 | 619 246.00 | | 581 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 698.00 | 248 241.00 | | 478 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624 275.00 | 6 488 677.00 | | 7 624 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 824.00 | 1 587 072.00 | | 1 855 824.00 |
EA Autres dettes | 1 567 102.00 | 1 578 944.00 | | 1 567 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 878.00 | 368 282.00 | | 464 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 572 413.00 | 10 890 464.00 | | 12 572 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 580 207.00 | 14 300 490.00 | | 16 580 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 696 198.00 | 10 642 223.00 | | 11 696 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 990 232.00 | 1 278 668.00 | 6 268 901.00 | 4 990 232.00 |
FG Production vendue services | 31 802 827.00 | 84 553.00 | 31 887 380.00 | 31 802 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 793 060.00 | 1 363 221.00 | 38 156 282.00 | 36 793 060.00 |
FM Production stockée | | | -73 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 802 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 043 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 636 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 155 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 153 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 94 432.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 624.00 | 109 274.00 | | 98 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 371.00 | 388 747.00 | | 137 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 241.00 | 60 000.00 | | 145 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 612.00 | 448 747.00 | | 282 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 988.00 | -339 472.00 | | -183 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 081.00 | -44 571.00 | | -36 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 909 783.00 | 27 400 488.00 | | 38 909 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 436 390.00 | 28 086 942.00 | | 38 436 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 393.00 | -686 453.00 | | 473 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 881 551.00 | | 148 333.00 | 6 881 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 492 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 7 028 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 832 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 560.00 | | 7 438.00 | 1 644 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710 430.00 | | 122 107.00 | 4 710 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 179.00 | | 18 789.00 | 475 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690 328.00 | 283 010.00 | | 4 690 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156 394.00 | 27 837.00 | | 1 156 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482 551.00 | 255 173.00 | | 3 482 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 074.00 | 10 991.00 | 8 197.00 | 105 074.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 147 374.00 | 23 000.00 | 83 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 168.00 | 89 263.00 | 82 500.00 | 285 168.00 |
6T Sur comptes clients | 133 320.00 | | 390.00 | 133 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 570.00 | 100 254.00 | 91 087.00 | 648 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 570.00 | 247 629.00 | 114 087.00 | 731 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 396.00 | 82 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 991.00 | 8 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 241.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624 276.00 | 7 624 276.00 | | 7 624 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 066.00 | 346 066.00 | | 346 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 498.00 | 573 498.00 | | 573 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 878.00 | 464 878.00 | | 464 878.00 |
UP Prêts | 380 043.00 | | 380 043.00 | 380 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 945.00 | 1.00 | 112 944.00 | 112 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 077 127.00 | 9 077 127.00 | | 9 077 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 145.00 | 159 145.00 | | 159 145.00 |
VB T. V. A. | 211 269.00 | 211 269.00 | | 211 269.00 |
VC Groupe et associés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 635.00 | 184 118.00 | 397 517.00 | 581 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 172.00 | 1 436 172.00 | | 1 436 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 612.00 | | | 167 612.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 563.00 | 460 563.00 | | 460 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 571 188.00 | 10 078 201.00 | 492 987.00 | 10 571 188.00 |
VW T.V.A. | 856 277.00 | 856 277.00 | | 856 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 093 715.00 | 11 696 198.00 | 397 517.00 | 12 093 715.00 |