| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 536.00 | 564 407.00 | 65 129.00 | 629 536.00 |
AH Fonds commercial | 447 303.00 | 125 008.00 | 322 295.00 | 447 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 076.00 | 557 476.00 | 6 600.00 | 564 076.00 |
AN Terrains | 83 501.00 | 62 238.00 | 21 264.00 | 83 501.00 |
AP Constructions | 414 772.00 | 343 979.00 | 70 793.00 | 414 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827 212.00 | 2 387 388.00 | 439 824.00 | 2 827 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 221.00 | 592 129.00 | 541 092.00 | 1 133 221.00 |
BF Prêts | 350 554.00 | 100 913.00 | 249 641.00 | 350 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 934.00 | | 111 934.00 | 111 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613 491.00 | 4 784 921.00 | 1 828 571.00 | 6 613 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 026.00 | 259 950.00 | 889 076.00 | 1 149 026.00 |
BN En cours de production de biens | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 846.00 | | 414 846.00 | 414 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 671 490.00 | 68 276.00 | 11 603 214.00 | 11 671 490.00 |
BZ Autres créances | 561 611.00 | | 561 611.00 | 561 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 455 856.00 | | 2 455 856.00 | 2 455 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156 364.00 | | 1 156 364.00 | 1 156 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 451 788.00 | 328 226.00 | 17 123 562.00 | 17 451 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 065 279.00 | 5 113 147.00 | 18 952 132.00 | 24 065 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 750.00 | | | 594 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 679.00 | | | 471 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
DH Report à nouveau | 2 176 538.00 | | | 2 176 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 039.00 | | | 711 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 480.00 | | | 4 013 480.00 |
DP Provisions pour risques | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 638.00 | | | 299 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 984.00 | | | 304 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 010 449.00 | | | 11 010 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 391.00 | | | 2 330 391.00 |
EA Autres dettes | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 784.00 | | | 629 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 821 220.00 | | | 14 821 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 132.00 | | | 18 952 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 623 782.00 | | | 14 623 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 118 995.00 | 1 202 809.00 | 42 321 804.00 | 41 118 995.00 |
FG Production vendue services | 177 926.00 | 67 675.00 | 245 601.00 | 177 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 296 921.00 | 1 270 484.00 | 42 567 405.00 | 41 296 921.00 |
FM Production stockée | | | 109 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 711 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 261 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 092 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 456 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 894.00 | |
GE Autres charges | | | 8 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 657 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004 847.00 | | | 1 004 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 238.00 | | | 492 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 956.00 | | | 510 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 674.00 | | | 339 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 300.00 | | | 367 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 656.00 | | | 143 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 034.00 | | | 176 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 301.00 | | | 290 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 235 038.00 | | | 44 235 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 523 999.00 | | | 43 523 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 039.00 | | | 711 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 237.00 | | 744 278.00 | 6 400 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 115.00 | 462 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 780.00 | 515 244.00 | 6 613 491.00 | 15 780.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 789.00 | 1 640 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 780.00 | 364 340.00 | 4 458 707.00 | 15 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 470.00 | | 84 234.00 | 1 692 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 653.00 | | 556 173.00 | 4 282 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 732.00 | | 103 871.00 | 373 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835 577.00 | 223 552.00 | 500 130.00 | 4 835 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236 974.00 | 20 699.00 | 135 789.00 | 1 236 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 221.00 | 202 853.00 | 364 341.00 | 3 547 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 222.00 | 10 517.00 | 6 826.00 | 97 222.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 718.00 | 17 432.00 | 18 718.00 | 118 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 056.00 | 85 894.00 | | 174 056.00 |
6T Sur comptes clients | 89 091.00 | | 20 814.00 | 89 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 377.00 | 96 411.00 | 27 640.00 | 485 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 095.00 | 113 843.00 | 46 358.00 | 604 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 894.00 | 20 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 517.00 | 6 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 432.00 | 18 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 010 449.00 | 11 010 449.00 | | 11 010 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 376.00 | 618 376.00 | | 618 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 136.00 | 751 136.00 | | 751 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 784.00 | 629 784.00 | | 629 784.00 |
UP Prêts | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 934.00 | | 111 934.00 | 111 934.00 |
UX Autres créances clients | 11 589 829.00 | 11 589 829.00 | | 11 589 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
VB T. V. A. | 460 687.00 | 460 687.00 | | 460 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 638.00 | 102 200.00 | 197 438.00 | 299 638.00 |
VI Groupe et associés | 290 445.00 | 290 445.00 | | 290 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 364.00 | 1 156 364.00 | | 1 156 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 851 953.00 | 13 389 465.00 | 462 488.00 | 13 851 953.00 |
VW T.V.A. | 905 424.00 | 905 424.00 | | 905 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 666 477.00 | 14 469 039.00 | 197 438.00 | 14 666 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |