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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 180.00 | 592 317.00 | 40 863.00 | 633 180.00 |
AH Fonds commercial | 447 302.00 | 125 008.00 | 322 294.00 | 447 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 076.00 | 564 076.00 | | 564 076.00 |
AN Terrains | 97 299.00 | 64 053.00 | 33 246.00 | 97 299.00 |
AP Constructions | 440 985.00 | 356 420.00 | 84 565.00 | 440 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 233.00 | 2 508 917.00 | 654 316.00 | 3 163 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 911.00 | 553 160.00 | 455 751.00 | 1 008 911.00 |
BF Prêts | 361 315.00 | 105 073.00 | 256 241.00 | 361 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 863.00 | | 113 863.00 | 113 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 881 550.00 | 4 920 409.00 | 1 961 141.00 | 6 881 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 579.00 | 285 168.00 | 862 411.00 | 1 147 579.00 |
BN En cours de production de biens | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 495.00 | | 409 495.00 | 409 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 913 980.00 | 133 319.00 | 6 780 661.00 | 6 913 980.00 |
BZ Autres créances | 333 951.00 | | 333 951.00 | 333 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 664 434.00 | | 3 664 434.00 | 3 664 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 453.00 | | 295 453.00 | 295 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 791 289.00 | 418 487.00 | 12 372 801.00 | 12 791 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 672 840.00 | 5 338 897.00 | 14 333 942.00 | 19 672 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 750.00 | 594 750.00 | | 594 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 678.00 | 471 678.00 | | 471 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
DH Report à nouveau | 2 887 576.00 | 2 176 537.00 | | 2 887 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 453.00 | 711 038.00 | | -686 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 026.00 | 4 013 480.00 | | 3 327 026.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 117 432.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 117 432.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 246.00 | 299 638.00 | | 619 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 503.00 | 304 984.00 | | 1 513 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 241.00 | 154 742.00 | | 288 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 129.00 | 11 010 449.00 | | 6 482 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 072.00 | 2 330 391.00 | | 1 587 072.00 |
EA Autres dettes | 65 440.00 | 91 230.00 | | 65 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 282.00 | 629 783.00 | | 368 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 923 916.00 | 14 821 220.00 | | 10 923 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 333 942.00 | 18 952 132.00 | | 14 333 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 368 630.00 | | 26 368 630.00 | 26 368 630.00 |
FG Production vendue services | 151 814.00 | | 151 814.00 | 151 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 520 445.00 | | 26 520 445.00 | 26 520 445.00 |
FM Production stockée | | | -22 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 412 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 847 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 360 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 105 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 776 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 842.00 | 492 238.00 | | 14 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 432.00 | 18 718.00 | | 94 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 274.00 | 510 956.00 | | 109 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 747.00 | 339 674.00 | | 388 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 27 625.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 747.00 | 367 300.00 | | 448 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 472.00 | 143 656.00 | | -339 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 176 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 571.00 | 290 301.00 | | -44 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 528 151.00 | 44 235 038.00 | | 27 528 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 214 605.00 | 43 523 999.00 | | 28 214 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 453.00 | 711 038.00 | | -686 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613 491.00 | | 415 534.00 | 6 613 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 131.00 | 475 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 475.00 | 6 881 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 344.00 | 4 710 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 915.00 | | 3 645.00 | 1 640 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458 707.00 | | 388 067.00 | 4 458 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 488.00 | | 23 822.00 | 462 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558 999.00 | 267 672.00 | 136 344.00 | 4 558 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 883.00 | 34 511.00 | | 1 121 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 734.00 | 233 162.00 | 136 344.00 | 3 385 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 913.00 | 10 839.00 | | 100 913.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 432.00 | 60 000.00 | 94 432.00 | 117 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 950.00 | 152 881.00 | 127 663.00 | 259 950.00 |
6T Sur comptes clients | 68 276.00 | 65 043.00 | | 68 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 148.00 | 228 764.00 | 134 342.00 | 554 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 580.00 | 288 764.00 | 228 774.00 | 671 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 925.00 | 127 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 839.00 | 6 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 94 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 130.00 | 6 482 130.00 | | 6 482 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 865.00 | 290 865.00 | | 290 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 503.00 | 573 503.00 | | 573 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 282.00 | 368 282.00 | | 368 282.00 |
UP Prêts | 361 315.00 | | 361 315.00 | 361 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 864.00 | | 113 864.00 | 113 864.00 |
UX Autres créances clients | 6 754 446.00 | | | 6 754 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 535.00 | | | 159 535.00 |
VB T. V. A. | 122 628.00 | | | 122 628.00 |
VC Groupe et associés | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 247.00 | 167 521.00 | 451 726.00 | 619 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 504.00 | 1 513 504.00 | | 1 513 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
VP Divers | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 454.00 | | | 295 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018 565.00 | 7 543 386.00 | 475 179.00 | 8 018 565.00 |
VW T.V.A. | 663 199.00 | 663 199.00 | | 663 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 635 676.00 | 10 183 950.00 | 451 726.00 | 10 635 676.00 |