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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 595.00 | 23 933.00 | 6 661.00 | 30 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 089.00 | 40 671.00 | 106 418.00 | 147 089.00 |
BT Marchandises | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 463.00 | 2 591.00 | 28 871.00 | 31 463.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 514.00 | 2 591.00 | 110 923.00 | 113 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 603.00 | 43 262.00 | 217 341.00 | 260 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | | | 131.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
DL TOTAL (I) | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 195.00 | | | 128 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 341.00 | | | 217 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 627.00 | | 292 627.00 | 292 627.00 |
FD Production vendue biens | -3 436.00 | | -3 436.00 | -3 436.00 |
FG Production vendue services | 163 515.00 | | 163 515.00 | 163 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 706.00 | | 452 706.00 | 452 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 266.00 | | | 455 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 659.00 | | | 437 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 089.00 | | | 147 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 564.00 | 1 106.00 | | 39 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 484.00 | 1 106.00 | | 36 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 052.00 | 34 519.00 | 18 533.00 | 53 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 014.00 | 108 481.00 | 18 533.00 | 127 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
ST Autres comptes | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
YT Sous‐traitance | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 090.00 | | | 131 090.00 |