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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 595.00 | 27 253.00 | 3 341.00 | 30 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 389.00 | 43 991.00 | 103 398.00 | 147 389.00 |
BT Marchandises | 81 757.00 | | 81 757.00 | 81 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 877.00 | 946.00 | 16 930.00 | 17 877.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 123.00 | 946.00 | 129 176.00 | 130 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 512.00 | 44 938.00 | 232 574.00 | 277 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 904.00 | | | -13 904.00 |
DL TOTAL (I) | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 574.00 | | | 232 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 940.00 | | 244 940.00 | 244 940.00 |
FD Production vendue biens | -2 156.00 | | -2 156.00 | -2 156.00 |
FG Production vendue services | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 778.00 | | 358 778.00 | 358 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 117.00 | | | 364 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 021.00 | | | 378 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 904.00 | | | -13 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 389.00 | | | 147 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 884.00 | 1 106.00 | | 42 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 804.00 | 1 106.00 | | 39 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 953.00 | 9 193.00 | 60 759.00 | 69 953.00 |
VI Groupe et associés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 196.00 | 99 437.00 | 60 759.00 | 160 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
ST Autres comptes | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
YT Sous‐traitance | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 493.00 | | | 108 493.00 |