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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 595.00 | 28 182.00 | 2 412.00 | 30 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 389.00 | 44 920.00 | 102 469.00 | 147 389.00 |
BT Marchandises | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 948.00 | 946.00 | 33 001.00 | 33 948.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 090.00 | 946.00 | 105 143.00 | 106 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 479.00 | 45 867.00 | 207 612.00 | 253 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 246.00 | | | -14 246.00 |
DL TOTAL (I) | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 481.00 | | | 149 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 612.00 | | | 207 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 370.00 | | 298 370.00 | 298 370.00 |
FD Production vendue biens | -2 003.00 | | -2 003.00 | -2 003.00 |
FG Production vendue services | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 716.00 | | 429 716.00 | 429 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 048.00 | | | 434 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 295.00 | | | 448 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 246.00 | | | -14 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 389.00 | | | 147 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 991.00 | 928.00 | | 43 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 911.00 | 928.00 | | 40 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 531.00 | 24 011.00 | 46 520.00 | 70 531.00 |
VI Groupe et associés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 481.00 | 102 960.00 | 46 520.00 | 149 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
ST Autres comptes | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
YT Sous‐traitance | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 788.00 | | | 124 788.00 |