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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 595.00 | 26 147.00 | 4 448.00 | 30 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 389.00 | 42 884.00 | 104 504.00 | 147 389.00 |
BT Marchandises | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 210.00 | 946.00 | 28 263.00 | 29 210.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 763.00 | 946.00 | 97 816.00 | 98 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 153.00 | 43 831.00 | 202 321.00 | 246 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 039.00 | | | 116 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 321.00 | | | 202 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 764.00 | | | 98 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 912.00 | | 247 912.00 | 247 912.00 |
FD Production vendue biens | -2 244.00 | | -2 244.00 | -2 244.00 |
FG Production vendue services | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 888.00 | | 386 888.00 | 386 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 458.00 | | | 436 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 657.00 | | | 439 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 389.00 | | | 147 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 777.00 | 1 106.00 | | 41 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 697.00 | 1 106.00 | | 38 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | 946.00 | 1 286.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | 946.00 | 1 286.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | 946.00 | 1 286.00 | 1 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 545.00 | 21 795.00 | 16 750.00 | 38 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VW T.V.A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 515.00 | 98 764.00 | 16 750.00 | 115 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
ST Autres comptes | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
YT Sous‐traitance | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 381.00 | | | 115 381.00 |