| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 675.00 | 307 183.00 | 213 491.00 | 520 675.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 097.00 | 311 470.00 | 213 626.00 | 525 097.00 |
060 Stock marchandises | 416 221.00 | 34 466.00 | 381 754.00 | 416 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 624.00 | 10 589.00 | 142 035.00 | 152 624.00 |
072 Créances – Autres | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
084 Disponibilités | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 647 613.00 | 45 055.00 | 602 557.00 | 647 613.00 |
110 Total général Actif | 1 172 709.00 | 356 526.00 | 816 183.00 | 1 172 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 193.00 | |
126 Réserve légale | | | 951.00 | |
132 Autres réserves | | | 441 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 189.00 | | | 189.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 708 279.00 | 707 148.00 | | 708 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 551.00 | 157 742.00 | | 172 551.00 |
230 Autres produits | 24 936.00 | 3 868.00 | | 24 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 905 766.00 | 868 758.00 | | 905 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 013.00 | 520 029.00 | | 549 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 673.00 | -39 104.00 | | -57 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 715.00 | 1 427.00 | | 2 715.00 |
242 Autres charges externes. | 94 893.00 | 76 142.00 | | 94 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 140.00 | 10 511.00 | | 10 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 307.00 | 150 432.00 | | 149 307.00 |
252 Charges sociales | 58 081.00 | 59 128.00 | | 58 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 321.00 | 26 053.00 | | 27 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 055.00 | 21 904.00 | | 45 055.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 2 410.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 878 912.00 | 828 932.00 | | 878 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 853.00 | 39 826.00 | | 26 853.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 530.00 | 79.00 | | 1 530.00 |
294 Charges financières | 2 677.00 | 3 963.00 | | 2 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 167.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 3 996.00 | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 439.00 | 31 782.00 | | 23 439.00 |