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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AN Terrains | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 455 802.00 | 299 662.00 | 156 140.00 | 455 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 375.00 | 34 828.00 | 2 547.00 | 37 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 331.00 | 26 668.00 | 7 663.00 | 34 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 185.00 | 365 446.00 | 197 739.00 | 563 185.00 |
BT Marchandises | 404 408.00 | 62 887.00 | 341 521.00 | 404 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 571.00 | 3 398.00 | 83 173.00 | 86 571.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 309.00 | 66 284.00 | 473 025.00 | 539 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 494.00 | 431 730.00 | 670 764.00 | 1 102 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 494 885.00 | 464 923.00 | | 494 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666.00 | 29 962.00 | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 529 695.00 | 525 029.00 | | 529 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 527.00 | 56 554.00 | | 31 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 793.00 | 78 345.00 | | 50 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 015.00 | 62 585.00 | | 57 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 069.00 | 199 217.00 | | 141 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 764.00 | 724 247.00 | | 670 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 485.00 | 27 961.00 | | 337 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 198.00 | 27 961.00 | | 333 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
UX Autres créances clients | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 527.00 | 10 413.00 | 21 114.00 | 31 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 069.00 | 119 955.00 | 21 114.00 | 141 069.00 |