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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AN Terrains | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 458 877.00 | 347 576.00 | 111 300.00 | 458 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 560.00 | 37 473.00 | 6 087.00 | 43 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 296.00 | 30 217.00 | 6 079.00 | 36 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 040.00 | 418 181.00 | 154 859.00 | 573 040.00 |
BT Marchandises | 439 106.00 | 127 276.00 | 311 830.00 | 439 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 065.00 | | 153 065.00 | 153 065.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 103 619.00 | | 103 619.00 | 103 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 053.00 | 127 276.00 | 569 777.00 | 697 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 094.00 | 545 458.00 | 724 636.00 | 1 270 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 568.00 | 9 513.00 | | 8 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 463 096.00 | 499 551.00 | | 463 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 884.00 | 12 600.00 | | 11 884.00 |
DL TOTAL (I) | 504 178.00 | 542 295.00 | | 504 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 509.00 | 24 895.00 | | 17 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 1 782.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 742.00 | 45 660.00 | | 113 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 424.00 | 47 102.00 | | 37 424.00 |
EA Autres dettes | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 457.00 | 119 439.00 | | 220 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 636.00 | 661 734.00 | | 724 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 325.00 | | 716 325.00 | 716 325.00 |
FD Production vendue biens | 210 687.00 | | 210 687.00 | 210 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 012.00 | | 927 012.00 | 927 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 948.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 176.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 202.00 | 865 515.00 | | 931 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 319.00 | 852 916.00 | | 919 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 884.00 | 12 600.00 | | 11 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 833.00 | | 6 252.00 | 567 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044.00 | | 573 040.00 | 1 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | 569 984.00 | 1 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 778.00 | | 6 250.00 | 564 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 2.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 288.00 | 28 937.00 | 1 044.00 | 390 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 373.00 | 28 937.00 | 1 044.00 | 387 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
UX Autres créances clients | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 509.00 | 7 437.00 | 10 072.00 | 17 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 328.00 | 154 328.00 | | 154 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 457.00 | 210 385.00 | 10 072.00 | 220 457.00 |