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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AN Terrains | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 454 626.00 | 322 960.00 | 131 666.00 | 454 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 560.00 | 35 305.00 | 8 254.00 | 43 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 339.00 | 29 107.00 | 6 232.00 | 35 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 832.00 | 390 288.00 | 177 544.00 | 567 832.00 |
BT Marchandises | 425 538.00 | 100 265.00 | 325 273.00 | 425 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 774.00 | | 68 774.00 | 68 774.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 89 252.00 | | 89 252.00 | 89 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 454.00 | 100 265.00 | 484 189.00 | 584 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 287.00 | 490 553.00 | 661 734.00 | 1 152 287.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | | | 951.00 |
DG Autres réserves | 499 550.00 | | | 499 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DL TOTAL (I) | 542 294.00 | | | 542 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 439.00 | | | 119 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 734.00 | | | 661 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 609.00 | 292.00 | 669 901.00 | 669 609.00 |
FG Production vendue services | 187 179.00 | | 187 179.00 | 187 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 789.00 | 292.00 | 857 081.00 | 856 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 378.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 515.00 | | | 865 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 915.00 | | | 852 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 185.00 | | 8 526.00 | 563 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 878.00 | 567 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | 564 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 760.00 | | 8 524.00 | 558 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 2.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 446.00 | 28 720.00 | 3 878.00 | 365 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | 1 372.00 | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 159.00 | 28 720.00 | 2 506.00 | 361 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
UX Autres créances clients | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 895.00 | 7 391.00 | 17 504.00 | 24 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 439.00 | 101 936.00 | 17 504.00 | 119 439.00 |