| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 768.00 | 25 284.00 | 2 484.00 | 27 768.00 |
AN Terrains | 1 730 316.00 | | 1 730 316.00 | 1 730 316.00 |
AP Constructions | 9 973 511.00 | 5 843 786.00 | 4 129 725.00 | 9 973 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495 770.00 | 3 136 890.00 | 358 879.00 | 3 495 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594 591.00 | 3 901 387.00 | 2 693 203.00 | 6 594 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 307.00 | | 170 307.00 | 170 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 008 756.00 | 12 918 900.00 | 9 089 856.00 | 22 008 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 803.00 | | 118 803.00 | 118 803.00 |
BN En cours de production de biens | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 604 585.00 | | 5 604 585.00 | 5 604 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 624.00 | | 215 624.00 | 215 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
BZ Autres créances | 941 596.00 | | 941 596.00 | 941 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 782 812.00 | 589 242.00 | 5 193 570.00 | 5 782 812.00 |
CF Disponibilités | 3 962 910.00 | | 3 962 910.00 | 3 962 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 083 356.00 | 589 242.00 | 16 494 113.00 | 17 083 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 092 113.00 | 13 508 142.00 | 25 583 970.00 | 39 092 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
DG Autres réserves | 16 408 347.00 | 15 365 716.00 | | 16 408 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 865.00 | 1 042 631.00 | | 1 228 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
DK Provisions réglementées | 509 925.00 | 559 627.00 | | 509 925.00 |
DL TOTAL (I) | 19 005 726.00 | 17 785 275.00 | | 19 005 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 332.00 | 960 665.00 | | 896 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 360.00 | 582 912.00 | | 565 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 745 831.00 | 3 892 134.00 | | 3 745 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 820.00 | 780 345.00 | | 1 040 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 419.00 | 357 439.00 | | 307 419.00 |
EA Autres dettes | 22 479.00 | 22 096.00 | | 22 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 243.00 | 6 595 593.00 | | 6 578 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 583 970.00 | 24 380 869.00 | | 25 583 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 499 466.00 | 6 451 097.00 | | 6 499 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 400 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 405 184.00 | |
FM Production stockée | | | -688 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 746 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 118.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 466.00 | 18 679.00 | | 7 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 702.00 | 7 295.00 | | 49 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 167.00 | 66 825.00 | | 57 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 661.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 826.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 558.00 | 65 999.00 | | 56 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 456.00 | 36 894.00 | | 18 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 471.00 | 553 218.00 | | 474 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 956 678.00 | 7 757 520.00 | | 7 956 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 727 812.00 | 6 714 889.00 | | 6 727 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 866.00 | 1 042 632.00 | | 1 228 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 280 775.00 | 3 177 943.00 | | 21 280 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 229 121.00 | 220 839.00 | 22 008 757.00 | 2 229 121.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 121.00 | 220 589.00 | 21 964 497.00 | 2 229 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 906.00 | 3 863.00 | | 23 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 240 129.00 | 3 174 080.00 | | 21 240 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 091 762.00 | 1 047 118.00 | 219 980.00 | 12 091 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 906.00 | 1 378.00 | | 23 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 056 304.00 | 1 045 740.00 | 219 980.00 | 12 056 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 559 628.00 | | 49 702.00 | 559 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319 151.00 | 270 092.00 | | 319 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 151.00 | 270 092.00 | | 319 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 779.00 | 270 092.00 | 49 702.00 | 878 779.00 |
UG ‐ Financières | | 270 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 820.00 | 1 040 820.00 | | 1 040 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 297.00 | 155 297.00 | | 155 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 854.00 | 146 854.00 | | 146 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768 311.00 | 3 768 311.00 | | 3 768 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 425 096.00 | | | 425 096.00 |
VC Groupe et associés | 432 355.00 | | | 432 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 332.00 | 817 556.00 | 78 777.00 | 896 332.00 |
VI Groupe et associés | 565 361.00 | 565 361.00 | | 565 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 110.00 | | | 143 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 434.00 | | | 299 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 174.00 | 1 242 244.00 | 4 930.00 | 1 247 174.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 244.00 | 6 499 467.00 | 78 777.00 | 6 578 244.00 |