| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 868.00 | 28 885.00 | 983.00 | 29 868.00 |
AN Terrains | 1 811 200.00 | | 1 811 200.00 | 1 811 200.00 |
AP Constructions | 10 388 168.00 | 7 406 226.00 | 2 981 941.00 | 10 388 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229 420.00 | 3 624 166.00 | 605 254.00 | 4 229 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 105 744.00 | 4 275 693.00 | 2 830 051.00 | 7 105 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 587 237.00 | 15 346 522.00 | 8 240 714.00 | 23 587 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 466.00 | | 158 466.00 | 158 466.00 |
BN En cours de production de biens | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 389 722.00 | | 9 389 722.00 | 9 389 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 718.00 | | 147 718.00 | 147 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 287.00 | | 105 287.00 | 105 287.00 |
BZ Autres créances | 1 380 338.00 | | 1 380 338.00 | 1 380 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 561 712.00 | 608 224.00 | 3 953 488.00 | 4 561 712.00 |
CF Disponibilités | 2 904 287.00 | | 2 904 287.00 | 2 904 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 070 610.00 | 608 224.00 | 18 462 386.00 | 19 070 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 657 848.00 | 15 954 747.00 | 26 703 100.00 | 42 657 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
DG Autres réserves | 17 572 335.00 | 17 590 981.00 | | 17 572 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 422.00 | 460 354.00 | | 1 218 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 999.00 | 11 401.00 | | 32 999.00 |
DK Provisions réglementées | 1 694 156.00 | 1 253 401.00 | | 1 694 156.00 |
DL TOTAL (I) | 21 335 213.00 | 20 133 438.00 | | 21 335 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 718.00 | 489 911.00 | | 352 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 833 082.00 | 2 730 340.00 | | 3 833 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 247.00 | 1 188 968.00 | | 880 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 013.00 | 324 031.00 | | 282 013.00 |
EA Autres dettes | 19 824.00 | 151 268.00 | | 19 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 367 886.00 | 4 884 519.00 | | 5 367 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 703 100.00 | 25 017 958.00 | | 26 703 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 398 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 400 048.00 | |
FM Production stockée | | | 1 171 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 579.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 504 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 051.00 | 90 725.00 | | 11 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 008.00 | 14 305.00 | | 30 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 234.00 | 165 355.00 | | 31 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 293.00 | 270 385.00 | | 72 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 7 534.00 | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 989.00 | 113 218.00 | | 471 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 149.00 | 120 752.00 | | 473 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 856.00 | 149 632.00 | | -400 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 047.00 | 30 127.00 | | 28 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 302.00 | 440 415.00 | | 424 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 174.00 | 7 097 218.00 | | 8 518 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 752.00 | 6 636 864.00 | | 7 299 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 422.00 | 460 354.00 | | 1 218 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 710 245.00 | | 485 145.00 | 23 710 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205.00 | 11 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 180.00 | 510 973.00 | 23 587 237.00 | 97 180.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 180.00 | 508 768.00 | 23 534 534.00 | 97 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 661 736.00 | | 478 747.00 | 23 661 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | 6 398.00 | 7 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 779 711.00 | 1 075 579.00 | 508 768.00 | 14 779 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 185.00 | 700.00 | | 28 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 739 975.00 | 1 074 879.00 | 508 768.00 | 14 739 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 253 401.00 | 471 989.00 | 31 234.00 | 1 253 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 781 325.00 | 12 802.00 | 185 903.00 | 781 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 325.00 | 12 802.00 | 185 903.00 | 781 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034 726.00 | 484 791.00 | 217 136.00 | 2 034 726.00 |
UG ‐ Financières | | 12 802.00 | 185 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 989.00 | 31 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 248.00 | 880 248.00 | | 880 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 634.00 | 143 634.00 | | 143 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 441.00 | 112 441.00 | | 112 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852 907.00 | 3 852 907.00 | | 3 852 907.00 |
UP Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
UX Autres créances clients | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
VB T. V. A. | 403 085.00 | 403 085.00 | | 403 085.00 |
VC Groupe et associés | 775 008.00 | 775 008.00 | | 775 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 719.00 | 137 919.00 | 214 800.00 | 352 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 965.00 | 349 965.00 | | 349 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 695.00 | 1 638 422.00 | 11 273.00 | 1 649 695.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367 887.00 | 5 153 087.00 | 214 800.00 | 5 367 887.00 |