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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
AN Terrains | 1 801 962.00 | | 1 801 962.00 | 1 801 962.00 |
AP Constructions | 10 363 420.00 | 6 622 343.00 | 3 741 077.00 | 10 363 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879 131.00 | 3 287 917.00 | 591 214.00 | 3 879 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 801 331.00 | 3 840 773.00 | 2 960 558.00 | 6 801 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
BF Prêts | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 958 513.00 | 13 790 355.00 | 9 168 158.00 | 22 958 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 308.00 | | 144 308.00 | 144 308.00 |
BN En cours de production de biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 517 219.00 | | 6 517 219.00 | 6 517 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
BZ Autres créances | 1 628 150.00 | | 1 628 150.00 | 1 628 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 820 305.00 | 778 754.00 | 6 041 550.00 | 6 820 305.00 |
CF Disponibilités | 253 445.00 | | 253 445.00 | 253 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 867 505.00 | 778 754.00 | 15 088 750.00 | 15 867 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 826 019.00 | 14 569 110.00 | 24 256 909.00 | 38 826 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
DG Autres réserves | 16 582 990.00 | 15 637 214.00 | | 16 582 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 990.00 | 945 777.00 | | 1 007 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 505.00 | 13 763.00 | | 5 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 305 537.00 | 1 259 252.00 | | 1 305 537.00 |
DL TOTAL (I) | 19 719 324.00 | 18 673 306.00 | | 19 719 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 821.00 | 81 216.00 | | 271 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602 278.00 | 3 592 584.00 | | 2 602 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 890.00 | 744 011.00 | | 1 235 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 318.00 | 273 169.00 | | 275 318.00 |
EA Autres dettes | 152 276.00 | 403 004.00 | | 152 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 585.00 | 5 093 985.00 | | 4 537 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 256 909.00 | 23 767 290.00 | | 24 256 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 585.00 | 5 082 590.00 | | 4 537 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 633.00 | | | 259 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
FD Production vendue biens | 5 894 548.00 | | 5 894 548.00 | 5 894 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 046.00 | | 5 914 046.00 | 5 914 046.00 |
FM Production stockée | | | 1 309 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 899.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -98 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -97 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 524.00 | 98 770.00 | | 36 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 458.00 | 124 104.00 | | 61 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 257.00 | 24 856.00 | | 263 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 219.00 | 774 261.00 | | 71 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 476.00 | 848 975.00 | | 334 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 018.00 | -724 871.00 | | -273 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 893.00 | 1 706.00 | | 14 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 370.00 | 328 791.00 | | 420 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 528.00 | 8 735 456.00 | | 7 507 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 537.00 | 7 789 679.00 | | 6 499 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 991.00 | 945 777.00 | | 1 007 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 157 266.00 | 1 307 683.00 | | 22 157 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 681.00 | 322 754.00 | 22 958 514.00 | 183 681.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 681.00 | 322 754.00 | 22 911 162.00 | 183 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 113 000.00 | 1 304 598.00 | | 22 113 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | 3 085.00 | | 4 946.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 681.00 | | | 183 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 199 210.00 | 913 899.00 | 322 754.00 | 13 199 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 216.00 | 553.00 | | 27 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 160 443.00 | 913 346.00 | 322 754.00 | 13 160 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259 252.00 | 71 219.00 | 24 934.00 | 1 259 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 877 735.00 | -98 980.00 | | 877 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 735.00 | -98 980.00 | | 877 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136 987.00 | -27 760.00 | 24 934.00 | 2 136 987.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | -98 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 219.00 | 24 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 890.00 | 1 235 890.00 | | 1 235 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 373.00 | 145 373.00 | | 145 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 239.00 | 122 239.00 | | 122 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624 555.00 | 2 624 555.00 | | 2 624 555.00 |
UP Prêts | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 404 469.00 | 404 469.00 | | 404 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 036.00 | 1 101 036.00 | | 1 101 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 821.00 | 271 821.00 | | 271 821.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 917.00 | 150 917.00 | | 150 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 249.00 | 1 732 227.00 | 8 022.00 | 1 740 249.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 585.00 | 4 537 585.00 | | 4 537 585.00 |