| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 769.00 | 27 216.00 | 553.00 | 27 769.00 |
AN Terrains | 1 753 742.00 | | 1 753 742.00 | 1 753 742.00 |
AP Constructions | 10 062 606.00 | 6 245 134.00 | 3 817 472.00 | 10 062 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 491.00 | 3 250 117.00 | 424 374.00 | 3 674 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438 480.00 | 3 665 191.00 | 2 773 288.00 | 6 438 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 681.00 | | 183 681.00 | 183 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 157 266.00 | 13 199 210.00 | 8 958 056.00 | 22 157 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
BN En cours de production de biens | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 212 167.00 | | 5 212 167.00 | 5 212 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BZ Autres créances | 1 550 489.00 | | 1 550 489.00 | 1 550 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 813 687.00 | 877 735.00 | 4 935 953.00 | 5 813 687.00 |
CF Disponibilités | 2 480 857.00 | | 2 480 857.00 | 2 480 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 686 969.00 | 877 735.00 | 14 809 234.00 | 15 686 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 844 235.00 | 14 076 944.00 | 23 767 290.00 | 37 844 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DG Autres réserves | 15 637 214.00 | | | 15 637 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 777.00 | | | 945 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259 252.00 | | | 1 259 252.00 |
DL TOTAL (I) | 18 673 306.00 | | | 18 673 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592 584.00 | | | 3 592 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 011.00 | | | 744 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 169.00 | | | 273 169.00 |
EA Autres dettes | 403 004.00 | | | 403 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 985.00 | | | 5 093 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 767 290.00 | | | 23 767 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 590.00 | | | 5 082 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
FD Production vendue biens | 2 556 515.00 | 6 088 565.00 | 8 645 080.00 | 2 556 515.00 |
FG Production vendue services | 60 821.00 | 122 655.00 | 183 476.00 | 60 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 320.00 | 6 211 220.00 | 8 838 540.00 | 2 627 320.00 |
FM Production stockée | | | -368 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 482 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 091.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 317 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 104.00 | | | 124 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774 261.00 | | | 774 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 975.00 | | | 848 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724 871.00 | | | -724 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 791.00 | | | 328 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 456.00 | | | 8 735 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 679.00 | | | 7 789 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 777.00 | | | 945 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 008 757.00 | | 892 517.00 | 22 008 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 4 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 858.00 | 694 149.00 | 22 157 266.00 | 49 858.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 858.00 | 693 781.00 | 22 113 000.00 | 49 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 964 497.00 | | 892 142.00 | 21 964 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939.00 | | 375.00 | 4 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 918 900.00 | 974 091.00 | 693 781.00 | 12 918 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 284.00 | 1 932.00 | | 25 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 882 064.00 | 972 159.00 | 693 781.00 | 12 882 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 926.00 | 774 261.00 | 24 934.00 | 509 926.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 589 243.00 | 288 492.00 | | 589 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 243.00 | 288 492.00 | | 589 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 168.00 | 1 062 752.00 | 24 934.00 | 1 099 168.00 |
UG ‐ Financières | | 288 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774 261.00 | 24 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 011.00 | 744 011.00 | | 744 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 333.00 | 128 333.00 | | 128 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 065.00 | 140 065.00 | | 140 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615 588.00 | 3 615 588.00 | | 3 615 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 372 314.00 | 372 314.00 | | 372 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 201.00 | 1 092 201.00 | | 1 092 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 216.00 | 69 821.00 | 11 395.00 | 81 216.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 084.00 | 157 084.00 | | 157 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 001.00 | 1 675 065.00 | 4 937.00 | 1 680 001.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 985.00 | 5 082 590.00 | 11 395.00 | 5 093 985.00 |