| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 021.00 | 20 032.00 | 989.00 | 21 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639.00 | 1 482.00 | 4 157.00 | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389 417.00 | 3 492 503.00 | 896 915.00 | 4 389 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952 185.00 | | 952 185.00 | 952 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 271.00 | 3 514 017.00 | 1 859 254.00 | 5 373 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 369.00 | 1 796.00 | 1 002 573.00 | 1 004 369.00 |
BZ Autres créances | 533 914.00 | | 533 914.00 | 533 914.00 |
CF Disponibilités | 1 060 922.00 | | 1 060 922.00 | 1 060 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 454.00 | | 632 454.00 | 632 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 872.00 | 1 796.00 | 3 234 076.00 | 3 235 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 143.00 | 3 515 813.00 | 5 093 330.00 | 8 609 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 591 189.00 | 2 363 892.00 | | 2 591 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 021.00 | 577 297.00 | | 658 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 133.00 | 2 983 112.00 | | 3 291 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 990.00 | 72 256.00 | | 481 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | 285 288.00 | | 3 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 126.00 | 37 833.00 | | 59 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 868.00 | 1 404 801.00 | | 967 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 017.00 | 226 240.00 | | 271 017.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 13 086.00 | | 3 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 250.00 | 23 334.00 | | 15 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 197.00 | 2 062 836.00 | | 1 802 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 330.00 | 5 045 948.00 | | 5 093 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 934.00 | 2 062 836.00 | | 1 402 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 919 773.00 | | 6 919 773.00 | 6 919 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 773.00 | | 6 919 773.00 | 6 919 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 480.00 | 3 879.00 | | 29 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 541.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 368.00 | 4 152.00 | | 112 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 421.00 | 4 692.00 | | 113 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 435.00 | -4 692.00 | | -97 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 511.00 | 281 355.00 | | 310 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 984 307.00 | 6 143 928.00 | | 6 984 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 326 285.00 | 5 566 631.00 | | 6 326 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 021.00 | 577 297.00 | | 658 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 063.00 | 27 007.00 | | 41 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327 244.00 | | 473 359.00 | 5 327 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 972.00 | 953 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 332.00 | 5 373 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 360.00 | 4 395 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 164.00 | | 1 072.00 | 23 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 186.00 | | 402 231.00 | 4 415 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 894.00 | | 70 056.00 | 888 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 139.00 | 186 870.00 | 309 992.00 | 3 637 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 949.00 | 83.00 | | 19 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 190.00 | 186 787.00 | 309 992.00 | 3 617 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | | 1 280.00 | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | | 1 280.00 | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076.00 | | 1 280.00 | 3 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 868.00 | 967 868.00 | | 967 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UP Prêts | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952 185.00 | | | 952 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 218.00 | | | 1 002 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
VC Groupe et associés | 344 296.00 | | | 344 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 993.00 | 80 730.00 | 334 446.00 | 479 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 479.00 | | | 90 479.00 |
VP Divers | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 454.00 | | | 632 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 696.00 | 2 172 511.00 | 952 185.00 | 3 124 696.00 |
VW T.V.A. | 155 041.00 | 155 041.00 | | 155 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 071.00 | 1 343 808.00 | 334 446.00 | 1 743 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |