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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 846.00 | 24 185.00 | 661.00 | 24 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 511.00 | 10 333.00 | 16 179.00 | 26 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705 028.00 | 4 339 629.00 | 365 399.00 | 4 705 028.00 |
AX Avances et acomptes | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009 947.00 | | 1 009 947.00 | 1 009 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787 138.00 | 4 374 146.00 | 1 412 992.00 | 5 787 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 789.00 | 24 078.00 | 1 277 710.00 | 1 301 789.00 |
BZ Autres créances | 1 270 978.00 | | 1 270 978.00 | 1 270 978.00 |
CF Disponibilités | 1 578 269.00 | | 1 578 269.00 | 1 578 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 849.00 | 24 078.00 | 4 194 771.00 | 4 218 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 005 987.00 | 4 398 224.00 | 5 607 763.00 | 10 005 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 879 969.00 | | | 1 879 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 509.00 | | | 855 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 401.00 | | | 2 777 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 510.00 | | | 1 674 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 253.00 | | | 138 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 744.00 | | | 607 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 488.00 | | | 363 488.00 |
EA Autres dettes | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 362.00 | | | 2 830 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 763.00 | | | 5 607 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 327.00 | | | 1 605 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 017 690.00 | | 6 017 690.00 | 6 017 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 690.00 | | 6 017 690.00 | 6 017 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 789.00 | | | 6 531 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676 280.00 | | | 5 676 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 509.00 | | | 855 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 018.00 | | 98 817.00 | 5 689 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697.00 | 1 009 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 5 787 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 749 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 434.00 | | 627.00 | 27 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 920.00 | | 98 190.00 | 4 650 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 664.00 | | | 1 010 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 350.00 | 205 795.00 | | 4 168 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 734.00 | 451.00 | | 23 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 616.00 | 205 344.00 | | 4 144 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 213.00 | 5 865.00 | | 18 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 213.00 | 5 865.00 | | 18 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 213.00 | 5 865.00 | | 18 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 744.00 | 607 744.00 | | 607 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009 947.00 | | 1 009 947.00 | 1 009 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 899.00 | 1 272 899.00 | | 1 272 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VB T. V. A. | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 647.00 | 1 031 647.00 | | 1 031 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 276.00 | 447 241.00 | 1 225 035.00 | 1 672 276.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 109.00 | | | 357 109.00 |
VP Divers | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 224.00 | 2 609 276.00 | 1 009 947.00 | 3 619 224.00 |
VW T.V.A. | 201 038.00 | 201 038.00 | | 201 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 109.00 | 1 467 074.00 | 1 225 035.00 | 2 692 109.00 |