| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 471.00 | 20 540.00 | 931.00 | 21 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639.00 | 2 610.00 | 3 030.00 | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482 015.00 | 3 701 953.00 | 780 063.00 | 4 482 015.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 967 370.00 | | 967 370.00 | 967 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 730.00 | 3 725 102.00 | 1 756 628.00 | 5 481 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 783.00 | 5 031.00 | 1 246 752.00 | 1 251 783.00 |
BZ Autres créances | 550 720.00 | | 550 720.00 | 550 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 413.00 | 10 253.00 | 490 160.00 | 500 413.00 |
CF Disponibilités | 829 290.00 | | 829 290.00 | 829 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 734.00 | | 602 734.00 | 602 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 328.00 | 15 284.00 | 3 735 043.00 | 3 750 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 058.00 | 3 740 386.00 | 5 491 672.00 | 9 232 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 849 210.00 | 2 591 189.00 | | 2 849 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 703.00 | 658 021.00 | | 949 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 836.00 | 3 291 133.00 | | 3 840 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 194.00 | 481 990.00 | | 401 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 3 395.00 | | 2 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 661.00 | 59 126.00 | | 127 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 466.00 | 967 868.00 | | 770 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 150.00 | 271 017.00 | | 324 150.00 |
EA Autres dettes | 19 402.00 | 3 551.00 | | 19 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 901.00 | 15 250.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 835.00 | 1 802 197.00 | | 1 650 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 672.00 | 5 093 330.00 | | 5 491 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 440.00 | 1 402 934.00 | | 1 333 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 033 001.00 | | 7 033 001.00 | 7 033 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 033 001.00 | | 7 033 001.00 | 7 033 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 900 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 061.00 | 29 480.00 | | 34 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 395.00 | 1 053.00 | | 15 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 395.00 | 113 421.00 | | 15 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 395.00 | -97 435.00 | | -15 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 529.00 | 310 511.00 | | 424 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 868.00 | 6 984 307.00 | | 7 306 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 165.00 | 6 326 285.00 | | 6 357 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 703.00 | 658 021.00 | | 949 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 898.00 | 41 063.00 | | 99 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 271.00 | | 124 533.00 | 5 373 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 967 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 294.00 | 1 780.00 | 5 481 730.00 | 14 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | | 4 489 654.00 | 14 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 236.00 | | 450.00 | 24 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395 056.00 | | 108 892.00 | 4 395 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 979.00 | | 15 191.00 | 953 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514 017.00 | 211 085.00 | | 3 514 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 032.00 | 507.00 | | 20 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 984.00 | 210 578.00 | | 3 493 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | 3 235.00 | | 1 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | 13 488.00 | | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | 13 488.00 | | 1 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 235.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 466.00 | 770 466.00 | | 770 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967 370.00 | | 967 370.00 | 967 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 751.00 | 1 245 751.00 | | 1 245 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 109 305.00 | 109 305.00 | | 109 305.00 |
VC Groupe et associés | 431 818.00 | 431 818.00 | | 431 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 262.00 | 81 867.00 | 317 395.00 | 399 262.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 734.00 | 602 734.00 | | 602 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 607.00 | 2 399 204.00 | 973 403.00 | 3 372 607.00 |
VW T.V.A. | 218 998.00 | 218 998.00 | | 218 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 174.00 | 1 205 779.00 | 317 395.00 | 1 523 174.00 |