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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 219.00 | 23 734.00 | 486.00 | 24 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 918.00 | 5 763.00 | 3 155.00 | 8 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642 002.00 | 4 138 853.00 | 503 149.00 | 4 642 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010 649.00 | | 1 010 649.00 | 1 010 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 018.00 | 4 168 350.00 | 1 520 668.00 | 5 689 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 832.00 | 18 213.00 | 1 043 618.00 | 1 061 832.00 |
BZ Autres créances | 1 927 661.00 | | 1 927 661.00 | 1 927 661.00 |
CF Disponibilités | 1 820 669.00 | | 1 820 669.00 | 1 820 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 287.00 | | 495 287.00 | 495 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 502.00 | 18 213.00 | 5 292 289.00 | 5 310 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 520.00 | 4 186 563.00 | 6 812 957.00 | 10 999 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 396 403.00 | | | 3 396 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 434.00 | | | -1 016 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 892.00 | | | 2 421 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 376.00 | | | 2 031 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 547.00 | | | 1 873 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 924.00 | | | 386 924.00 |
EA Autres dettes | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 065.00 | | | 4 391 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 957.00 | | | 6 812 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 947.00 | | | 2 888 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 420 150.00 | | 3 420 150.00 | 3 420 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 150.00 | | 3 420 150.00 | 3 420 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 949.00 | | | 3 812 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 384.00 | | | 4 829 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 434.00 | | | -1 016 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 733.00 | 46 954.00 | | 5 648 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 1 010 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 5 689 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 4 650 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 686.00 | 2 748.00 | | 24 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 258.00 | 31 662.00 | | 4 624 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 790.00 | 12 544.00 | | 999 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948 336.00 | 220 013.00 | | 3 948 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 051.00 | 2 682.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927 285.00 | 217 331.00 | | 3 927 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 204.00 | 6 590.00 | 17 581.00 | 29 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 204.00 | 6 590.00 | 17 581.00 | 29 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 204.00 | 6 590.00 | 17 581.00 | 29 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 590.00 | 17 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 547.00 | 1 873 547.00 | | 1 873 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 340.00 | 134 340.00 | | 134 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UP Prêts | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010 649.00 | | 1 010 649.00 | 1 010 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 980.00 | 1 039 980.00 | | 1 039 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VB T. V. A. | 351 378.00 | 351 378.00 | | 351 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 431.00 | 1 163 431.00 | | 1 163 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 029 385.00 | 527 267.00 | 1 412 463.00 | 2 029 385.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 758 000.00 | | | 1 758 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
VP Divers | 127 431.00 | 127 431.00 | | 127 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 370.00 | 267 370.00 | | 267 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 287.00 | 495 287.00 | | 495 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 424.00 | 3 484 779.00 | 1 010 644.00 | 4 495 424.00 |
VW T.V.A. | 205 912.00 | 205 912.00 | | 205 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 797.00 | 2 830 678.00 | 1 412 463.00 | 4 332 797.00 |