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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 827.00 | 177 577.00 | 41 250.00 | 218 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 399.00 | 94 086.00 | 11 313.00 | 105 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 585.00 | 272 195.00 | 253 389.00 | 525 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 316.00 | | 169 316.00 | 169 316.00 |
BZ Autres créances | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
CF Disponibilités | 390 450.00 | | 390 450.00 | 390 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 186.00 | | 654 186.00 | 654 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 770.00 | 272 195.00 | 907 575.00 | 1 179 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 059.00 | 415 176.00 | | 490 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 159.00 | 84 932.00 | | 51 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 509.00 | 4 611.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 553 112.00 | 513 105.00 | | 553 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 083.00 | 122 312.00 | | 85 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 54 988.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 476.00 | 1 012.00 | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 921.00 | 90 171.00 | | 36 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 965.00 | 153 901.00 | | 134 965.00 |
EA Autres dettes | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 811.00 | 57 002.00 | | 74 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 463.00 | 497 535.00 | | 354 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 575.00 | 1 010 639.00 | | 907 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 968.00 | 412 452.00 | | 306 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
FD Production vendue biens | 1 104 154.00 | | 1 104 154.00 | 1 104 154.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 508.00 | | 1 108 508.00 | 1 108 508.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | 1 851.00 | | 3 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | 105.00 | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | 900.00 | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 900.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 890.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | 27 974.00 | | 8 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 581.00 | 1 198 823.00 | | 1 111 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 422.00 | 1 113 890.00 | | 1 060 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 159.00 | 84 932.00 | | 51 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 674.00 | | 4 003.00 | 525 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093.00 | 525 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 093.00 | 324 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 315.00 | | 4 003.00 | 324 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 987.00 | 28 300.00 | 4 093.00 | 247 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 455.00 | 28 300.00 | 4 093.00 | 247 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 169 316.00 | | | 169 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 083.00 | 37 588.00 | 47 495.00 | 85 083.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 228.00 | 235 228.00 | | 235 228.00 |
VW T.V.A. | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 987.00 | 302 492.00 | 47 495.00 | 349 987.00 |