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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 490.00 | 192 344.00 | 2 146.00 | 194 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 505.00 | 78 452.00 | 4 053.00 | 82 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 628.00 | 271 328.00 | 209 300.00 | 480 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
BZ Autres créances | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CF Disponibilités | 356 671.00 | | 356 671.00 | 356 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 046.00 | | 503 046.00 | 503 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 674.00 | 271 328.00 | 712 346.00 | 983 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 410.00 | 542 391.00 | | 451 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 762.00 | 59 019.00 | | 86 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202.00 | 1 305.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 546 759.00 | 611 099.00 | | 546 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320.00 | 9 545.00 | | 4 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 849.00 | 3.00 | | 24 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 332.00 | 13 288.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 18 784.00 | | 36 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 119.00 | 113 947.00 | | 96 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 587.00 | 155 568.00 | | 165 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 346.00 | 766 666.00 | | 712 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 859.00 | 155 568.00 | | 163 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FD Production vendue biens | 817 841.00 | | 817 841.00 | 817 841.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 228.00 | | 818 228.00 | 818 228.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 878.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 522.00 | 2 104.00 | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | 2 105.00 | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 11 248.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 673.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 11 921.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | -9 816.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 858.00 | 18 954.00 | | 26 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 337.00 | 985 078.00 | | 860 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 575.00 | 926 059.00 | | 773 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 762.00 | 59 019.00 | | 86 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 346.00 | | 3 005.00 | 512 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 724.00 | 480 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 724.00 | 276 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 482.00 | | 2 237.00 | 309 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 332.00 | | 768.00 | 52 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 128.00 | 7 878.00 | 34 678.00 | 298 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 595.00 | 7 878.00 | 34 678.00 | 297 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 320.00 | 2 592.00 | 1 728.00 | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
VW T.V.A. | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 255.00 | 160 527.00 | 1 728.00 | 162 255.00 |