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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 977.00 | 202 791.00 | 5 185.00 | 207 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 505.00 | 94 804.00 | 6 701.00 | 101 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 346.00 | 298 128.00 | 214 219.00 | 512 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 014.00 | | 108 014.00 | 108 014.00 |
BZ Autres créances | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CF Disponibilités | 398 077.00 | | 398 077.00 | 398 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 447.00 | | 552 447.00 | 552 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 794.00 | 298 128.00 | 766 666.00 | 1 064 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542 391.00 | 540 018.00 | | 542 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 019.00 | 47 373.00 | | 59 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 305.00 | 2 407.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 611 099.00 | 598 182.00 | | 611 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 545.00 | 47 495.00 | | 9 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 288.00 | 11 773.00 | | 13 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 38 967.00 | | 18 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 947.00 | 128 880.00 | | 113 947.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 568.00 | 227 471.00 | | 155 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 666.00 | 825 653.00 | | 766 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 568.00 | 217 926.00 | | 155 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
FD Production vendue biens | 976 287.00 | | 976 287.00 | 976 287.00 |
FG Production vendue services | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 191.00 | | 985 191.00 | 985 191.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 332.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 543.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 105.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 104.00 | 2 602.00 | | 2 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 4 921.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 248.00 | 34.00 | | 11 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 342.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | 376.00 | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 816.00 | 4 545.00 | | -9 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | 7 489.00 | | 18 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 078.00 | 1 044 920.00 | | 985 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 059.00 | 997 548.00 | | 926 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 019.00 | 47 373.00 | | 59 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 875.00 | | 757.00 | 529 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 286.00 | 512 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 286.00 | 309 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 768.00 | | | 327 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 575.00 | | 757.00 | 51 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 409.00 | 18 332.00 | 17 613.00 | 297 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 877.00 | 18 332.00 | 17 613.00 | 296 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 108 014.00 | 108 014.00 | | 108 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
VW T.V.A. | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 280.00 | 142 280.00 | | 142 280.00 |