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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 827.00 | 195 358.00 | 18 469.00 | 213 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 246.00 | 101 823.00 | 12 422.00 | 114 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 180.00 | 297 714.00 | 232 466.00 | 530 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 554.00 | | 211 554.00 | 211 554.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 331 475.00 | | 331 475.00 | 331 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 187.00 | | 593 187.00 | 593 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 367.00 | 297 714.00 | 825 653.00 | 1 123 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 018.00 | 490 059.00 | | 540 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 373.00 | 51 159.00 | | 47 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 407.00 | 3 509.00 | | 2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 598 182.00 | 553 112.00 | | 598 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 495.00 | 85 083.00 | | 47 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 59.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 773.00 | 4 476.00 | | 11 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 967.00 | 36 921.00 | | 38 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 880.00 | 134 965.00 | | 128 880.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 18 149.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 471.00 | 354 463.00 | | 227 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 653.00 | 907 575.00 | | 825 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 926.00 | 306 968.00 | | 217 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FD Production vendue biens | 1 032 797.00 | | 1 032 797.00 | 1 032 797.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 304.00 | | 1 035 304.00 | 1 035 304.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 176.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 543.00 | 3 825.00 | | 2 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 345.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | 1.00 | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 602.00 | 1 102.00 | | 2 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 921.00 | 1 103.00 | | 4 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 545.00 | 1 103.00 | | 4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 8 926.00 | | 7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 920.00 | 1 111 581.00 | | 1 044 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 548.00 | 1 060 422.00 | | 997 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 373.00 | 51 159.00 | | 47 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 585.00 | | 9 596.00 | 525 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 305.00 | 529 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 305.00 | 327 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 226.00 | | 8 847.00 | 324 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 826.00 | | 749.00 | 50 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 195.00 | 30 176.00 | 4 962.00 | 272 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 663.00 | 30 176.00 | 4 962.00 | 271 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 211 554.00 | 211 554.00 | | 211 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 495.00 | 37 950.00 | 9 545.00 | 47 495.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 964.00 | 239 964.00 | | 239 964.00 |
VW T.V.A. | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 698.00 | 206 153.00 | 9 545.00 | 215 698.00 |