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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 805.00 | 10 163.00 | 641.00 | 10 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 506.00 | 174 770.00 | 160 736.00 | 335 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 002.00 | 207 217.00 | 184 785.00 | 392 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
BZ Autres créances | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CF Disponibilités | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 234.00 | | 136 234.00 | 136 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 236.00 | 207 217.00 | 321 019.00 | 528 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 144.00 | | | 184 144.00 |
CU Autres participations | 28 348.00 | 5 000.00 | 23 348.00 | 28 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 262.00 | 193 155.00 | | 223 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 178.00 | 30 107.00 | | 53 178.00 |
DL TOTAL (I) | 284 443.00 | 231 265.00 | | 284 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 19 081.00 | | 7 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 366.00 | 55 906.00 | | 22 366.00 |
EA Autres dettes | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 576.00 | 81 933.00 | | 36 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 019.00 | 313 198.00 | | 321 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 576.00 | 81 933.00 | | 36 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 827.00 | | 193 827.00 | 193 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 827.00 | | 193 827.00 | 193 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 30.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 30.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -30.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 646.00 | 348 114.00 | | 221 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 468.00 | 318 007.00 | | 168 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 178.00 | 30 107.00 | | 53 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 642.00 | 11 857.00 | | 8 642.00 |