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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 643.00 | 174 770.00 | 215 873.00 | 390 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 841.00 | 180 620.00 | 239 221.00 | 419 841.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 162.00 | 180 620.00 | 279 541.00 | 460 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 221.00 | | | 239 221.00 |
CU Autres participations | 28 348.00 | 5 000.00 | 23 348.00 | 28 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 860.00 | 221 102.00 | | 271 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 082.00 | 50 758.00 | | -4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 275 781.00 | 279 863.00 | | 275 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 528.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 2 806.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760.00 | 6 334.00 | | 3 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 541.00 | 286 197.00 | | 279 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 760.00 | 6 334.00 | | 3 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 586.00 | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 586.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 596.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 656.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -70.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138.00 | 60 748.00 | | 3 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220.00 | 9 990.00 | | 7 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 082.00 | 50 758.00 | | -4 082.00 |