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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 776.00 | 75.00 | 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 089.00 | 174 770.00 | 213 319.00 | 388 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 287.00 | 180 546.00 | 236 741.00 | 417 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 743.00 | 180 546.00 | 286 197.00 | 466 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 667.00 | | | 236 667.00 |
CU Autres participations | 28 348.00 | 5 000.00 | 23 348.00 | 28 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 102.00 | 206 439.00 | | 221 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 758.00 | 14 662.00 | | 50 758.00 |
DL TOTAL (I) | 279 863.00 | 229 105.00 | | 279 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 4 042.00 | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806.00 | 74 305.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334.00 | 78 347.00 | | 6 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 197.00 | 307 452.00 | | 286 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 334.00 | 78 347.00 | | 6 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 677.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 677.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 3 351.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 3 351.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 673.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 748.00 | 76 932.00 | | 60 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 990.00 | 62 270.00 | | 9 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 758.00 | 14 662.00 | | 50 758.00 |