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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 187.00 | 10 468.00 | 720.00 | 11 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 248.00 | 174 770.00 | 148 478.00 | 323 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 127.00 | 207 521.00 | 172 606.00 | 380 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CF Disponibilités | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 847.00 | | 134 847.00 | 134 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 974.00 | 207 521.00 | 307 452.00 | 514 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 886.00 | | | 171 886.00 |
CU Autres participations | 28 348.00 | 5 000.00 | 23 348.00 | 28 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 439.00 | 223 262.00 | | 206 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 662.00 | 53 178.00 | | 14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 229 105.00 | 284 443.00 | | 229 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 7 292.00 | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 305.00 | 22 366.00 | | 74 305.00 |
EA Autres dettes | | 6 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 347.00 | 36 576.00 | | 78 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 452.00 | 321 019.00 | | 307 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 347.00 | 36 576.00 | | 78 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | 3 840.00 | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 98.00 | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 98.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | -98.00 | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 932.00 | 221 646.00 | | 76 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 270.00 | 168 468.00 | | 62 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 662.00 | 53 178.00 | | 14 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 642.00 | | |