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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 148.00 | 155 517.00 | 13 631.00 | 169 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 174.00 | 56 486.00 | 7 688.00 | 64 174.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 195.00 | 222 376.00 | 63 819.00 | 286 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 503.00 | | 333 503.00 | 333 503.00 |
BZ Autres créances | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 937.00 | | 106 937.00 | 106 937.00 |
CF Disponibilités | 181 581.00 | | 181 581.00 | 181 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 535.00 | | 680 535.00 | 680 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 730.00 | 222 376.00 | 744 354.00 | 966 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 856.00 | 280 900.00 | | 323 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 916.00 | 42 957.00 | | 81 916.00 |
DL TOTAL (I) | 414 157.00 | 332 241.00 | | 414 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 221.00 | 145 722.00 | | 218 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 640.00 | 66 925.00 | | 105 640.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 4 600.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 197.00 | 220 565.00 | | 330 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 354.00 | 552 806.00 | | 744 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 197.00 | 220 566.00 | | 330 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 974.00 | | 5 221.00 | 280 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 101.00 | | 5 221.00 | 228 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 711.00 | 17 665.00 | | 204 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 339.00 | 17 665.00 | | 194 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 244.00 | |