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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 059.00 | 167 546.00 | 7 512.00 | 175 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 160.00 | 88 739.00 | 101 421.00 | 190 160.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 092.00 | 266 658.00 | 151 433.00 | 418 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 563.00 | | 355 563.00 | 355 563.00 |
BZ Autres créances | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 223 048.00 | | 223 048.00 | 223 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 034.00 | | 836 034.00 | 836 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 125.00 | 266 658.00 | 987 467.00 | 1 254 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 429.00 | 405 772.00 | | 445 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 550.00 | 39 657.00 | | 39 550.00 |
DL TOTAL (I) | 493 364.00 | 453 814.00 | | 493 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 109.00 | 114 646.00 | | 99 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 452.00 | 141 707.00 | | 252 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 696.00 | 83 942.00 | | 108 696.00 |
EA Autres dettes | 33 846.00 | 35 984.00 | | 33 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 103.00 | 376 279.00 | | 494 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 467.00 | 830 093.00 | | 987 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 298.00 | 280 383.00 | | 436 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 362.00 | | 36 730.00 | 381 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 489.00 | | 36 730.00 | 328 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 118.00 | 37 540.00 | | 229 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 746.00 | 37 540.00 | | 218 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 452.00 | 252 452.00 | | 252 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 563.00 | 355 563.00 | | 355 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 109.00 | 41 304.00 | 57 805.00 | 99 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 505.00 | 473 505.00 | | 473 505.00 |
VW T.V.A. | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 103.00 | 436 298.00 | 57 805.00 | 494 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 307.00 | 16 497.00 | | 13 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 207.00 | 9 651.00 | | 6 207.00 |
ST Autres comptes | 109 027.00 | 146 615.00 | | 109 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 993.00 | 122 280.00 | | 126 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 297.00 | 142 642.00 | | 90 297.00 |
YT Sous‐traitance | 213 919.00 | 281 706.00 | | 213 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 151.00 | 30 558.00 | | 19 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 334.00 | 9 192.00 | | 9 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 641.00 | 25 689.00 | | 22 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 075.00 | 187 576.00 | | 171 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 377.00 | 130 287.00 | | 101 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 297.00 | 590 810.00 | | 475 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |