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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 239.00 | 13 148.00 | 7 092.00 | 20 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 569.00 | 172 275.00 | 43 294.00 | 215 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 603.00 | 119 556.00 | 71 047.00 | 190 603.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 912.00 | 304 979.00 | 123 933.00 | 428 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 750.00 | | 215 750.00 | 215 750.00 |
BZ Autres créances | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 988.00 | | 209 988.00 | 209 988.00 |
CF Disponibilités | 222 511.00 | | 222 511.00 | 222 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 971.00 | | 699 971.00 | 699 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 883.00 | 304 979.00 | 823 904.00 | 1 128 883.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 979.00 | 445 429.00 | | 484 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 624.00 | 39 550.00 | | 28 624.00 |
DL TOTAL (I) | 521 988.00 | 493 364.00 | | 521 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 457.00 | 99 109.00 | | 78 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 400.00 | 252 452.00 | | 120 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 811.00 | 108 696.00 | | 81 811.00 |
EA Autres dettes | 21 248.00 | 33 846.00 | | 21 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 916.00 | 494 103.00 | | 301 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 904.00 | 987 467.00 | | 823 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 916.00 | 436 298.00 | | 301 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 092.00 | | 58 444.00 | 418 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 624.00 | 428 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373.00 | 20 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 251.00 | 406 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 373.00 | | 10 239.00 | 10 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 219.00 | | 48 205.00 | 365 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 658.00 | 45 944.00 | 7 624.00 | 266 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373.00 | 3 148.00 | 373.00 | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 285.00 | 42 797.00 | 7 251.00 | 256 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
UX Autres créances clients | 215 750.00 | 215 750.00 | | 215 750.00 |
VB T. V. A. | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 898.00 | 259 898.00 | | 259 898.00 |
VW T.V.A. | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 916.00 | 301 916.00 | | 301 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |