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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 239.00 | 16 561.00 | 3 679.00 | 20 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 203.00 | 186 938.00 | 51 265.00 | 238 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 603.00 | 154 006.00 | 36 598.00 | 190 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 545.00 | 357 504.00 | 94 041.00 | 451 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 160.00 | | 436 160.00 | 436 160.00 |
BZ Autres créances | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 076.00 | | 230 076.00 | 230 076.00 |
CF Disponibilités | 190 020.00 | | 190 020.00 | 190 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 227.00 | | 932 227.00 | 932 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 772.00 | 357 504.00 | 1 026 269.00 | 1 383 772.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 604.00 | 484 979.00 | | 513 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 009.00 | 28 624.00 | | 17 009.00 |
DL TOTAL (I) | 538 997.00 | 521 988.00 | | 538 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 943.00 | 78 457.00 | | 36 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 030.00 | 120 400.00 | | 318 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 996.00 | 81 811.00 | | 109 996.00 |
EA Autres dettes | 22 303.00 | 21 248.00 | | 22 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 271.00 | 301 916.00 | | 487 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 269.00 | 823 904.00 | | 1 026 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 271.00 | 301 916.00 | | 487 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 912.00 | | 22 634.00 | 428 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 173.00 | | 22 634.00 | 406 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 979.00 | 52 525.00 | | 304 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | 3 413.00 | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 831.00 | 49 112.00 | | 291 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 030.00 | 318 030.00 | | 318 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
UX Autres créances clients | 436 160.00 | 436 160.00 | | 436 160.00 |
VB T. V. A. | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 270.00 | 509 270.00 | | 509 270.00 |
VW T.V.A. | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 271.00 | 487 271.00 | | 487 271.00 |