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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015.00 | 18 126.00 | 3 888.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 160.00 | 101 322.00 | 27 838.00 | 129 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 517.00 | 124 571.00 | 39 945.00 | 164 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 840.00 | | 198 840.00 | 198 840.00 |
BZ Autres créances | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 672.00 | | 623 672.00 | 623 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 189.00 | 124 571.00 | 663 618.00 | 788 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 332 193.00 | 273 190.00 | | 332 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 662.00 | 59 003.00 | | 9 662.00 |
DL TOTAL (I) | 350 326.00 | 340 663.00 | | 350 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 742.00 | 62 270.00 | | 54 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | 15 553.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 039.00 | 161 895.00 | | 165 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 623.00 | 81 330.00 | | 83 623.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 292.00 | 321 048.00 | | 313 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 618.00 | 661 712.00 | | 663 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 402.00 | | 21 116.00 | 143 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 061.00 | | 21 116.00 | 130 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 486.00 | 13 086.00 | | 111 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 363.00 | 13 086.00 | | 106 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 040.00 | 165 040.00 | | 165 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 198 841.00 | | | 198 841.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 743.00 | 23 990.00 | 30 753.00 | 54 743.00 |
VI Groupe et associés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
VW T.V.A. | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 293.00 | 282 540.00 | 30 753.00 | 313 293.00 |