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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 069.00 | 19 818.00 | 4 251.00 | 24 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 887.00 | 113 104.00 | 28 783.00 | 141 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 326.00 | 138 044.00 | 42 282.00 | 180 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 976.00 | | 328 976.00 | 328 976.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 139 973.00 | | 139 973.00 | 139 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 233.00 | | 683 233.00 | 683 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 560.00 | 138 044.00 | 725 515.00 | 863 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 341 856.00 | 332 193.00 | | 341 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 669.00 | 9 662.00 | | 77 669.00 |
DL TOTAL (I) | 427 995.00 | 350 326.00 | | 427 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 275.00 | 54 742.00 | | 42 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 414.00 | 9 553.00 | | 19 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 152.00 | 165 039.00 | | 136 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 676.00 | 83 623.00 | | 99 676.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 519.00 | 313 292.00 | | 297 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 515.00 | 663 618.00 | | 725 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 517.00 | | 17 182.00 | 164 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 180 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 176.00 | | 14 782.00 | 151 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 2 400.00 | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 570.00 | 13 475.00 | | 124 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 447.00 | 13 475.00 | | 119 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 153.00 | 136 153.00 | | 136 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 328 976.00 | 328 976.00 | | 328 976.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 275.00 | 24 098.00 | 18 177.00 | 42 275.00 |
VI Groupe et associés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 160.00 | 331 760.00 | 2 400.00 | 334 160.00 |
VW T.V.A. | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 520.00 | 279 343.00 | 18 177.00 | 297 520.00 |