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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 693.00 | 25 475.00 | 2 217.00 | 27 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 848.00 | 137 947.00 | 14 900.00 | 152 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 194 910.00 | 168 545.00 | 26 364.00 | 194 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 977.00 | | 234 977.00 | 234 977.00 |
BZ Autres créances | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | 275 842.00 | | 275 842.00 | 275 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 040.00 | | 716 040.00 | 716 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 951.00 | 168 545.00 | 742 405.00 | 910 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 700.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 312 391.00 | 455 560.00 | | 312 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 978.00 | 49 131.00 | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 520 140.00 | 513 161.00 | | 520 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 676.00 | 22 084.00 | | 13 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 402.00 | 22 414.00 | | 8 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 691.00 | 156 646.00 | | 83 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 775.00 | 132 884.00 | | 110 775.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 264.00 | 334 030.00 | | 222 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 405.00 | 847 192.00 | | 742 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 911.00 | | | 194 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 234 978.00 | 234 978.00 | | 234 978.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 677.00 | 7 194.00 | 6 483.00 | 13 677.00 |
VI Groupe et associés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 598.00 | 249 198.00 | 2 400.00 | 251 598.00 |
VW T.V.A. | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 265.00 | 215 782.00 | 6 483.00 | 222 265.00 |