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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 693.00 | 23 722.00 | 3 970.00 | 27 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 848.00 | 122 796.00 | 30 051.00 | 152 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 910.00 | 151 642.00 | 43 268.00 | 194 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 019.00 | | 324 019.00 | 324 019.00 |
BZ Autres créances | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | 273 221.00 | | 273 221.00 | 273 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 924.00 | | 803 924.00 | 803 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 834.00 | 151 642.00 | 847 192.00 | 998 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 455 560.00 | 419 525.00 | | 455 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 131.00 | 36 034.00 | | 49 131.00 |
DL TOTAL (I) | 513 161.00 | 464 030.00 | | 513 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 084.00 | 37 019.00 | | 22 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 414.00 | 17 414.00 | | 22 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 646.00 | 132 029.00 | | 156 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 884.00 | 76 774.00 | | 132 884.00 |
EA Autres dettes | | 11 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 030.00 | 274 706.00 | | 334 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 192.00 | 738 737.00 | | 847 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 288.00 | | 3 623.00 | 191 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 919.00 | | 3 623.00 | 176 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 269.00 | 17 375.00 | | 134 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 146.00 | 17 375.00 | | 129 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 646.00 | 156 646.00 | | 156 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 324 020.00 | 324 020.00 | | 324 020.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 085.00 | 8 409.00 | 13 676.00 | 22 085.00 |
VI Groupe et associés | 22 415.00 | 22 416.00 | | 22 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 103.00 | 333 703.00 | 2 400.00 | 336 103.00 |
VW T.V.A. | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 030.00 | 320 354.00 | 13 676.00 | 334 030.00 |