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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 927.00 | 73.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 518.00 | 17 097.00 | 421.00 | 17 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 900.00 | 19 024.00 | 75 876.00 | 94 900.00 |
060 Stock marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
084 Disponibilités | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
110 Total général Actif | 147 685.00 | 19 024.00 | 128 661.00 | 147 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477.00 | 2 565.00 | | 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 314.00 | 97 845.00 | | 86 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 348.00 | | |
230 Autres produits | 10 162.00 | 793.00 | | 10 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 953.00 | 102 551.00 | | 96 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197.00 | 993.00 | | 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | 185.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 57 922.00 | 75 225.00 | | 57 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 122.00 | 8 182.00 | | 8 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 808.00 | 30 676.00 | | 24 808.00 |
252 Charges sociales | 13 458.00 | 14 660.00 | | 13 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 630.00 | | 466.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 189.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 299.00 | 130 739.00 | | 105 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 346.00 | -28 188.00 | | -8 346.00 |
280 Produits financiers | | -10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 506.00 | 5 181.00 | | 3 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 956.00 | -23 017.00 | | -7 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |