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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 078.00 | 18 269.00 | 809.00 | 19 078.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 606.00 | 20 269.00 | 76 338.00 | 96 606.00 |
060 Stock marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
084 Disponibilités | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
110 Total général Actif | 161 121.00 | 20 269.00 | 140 852.00 | 161 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435.00 | 1 002.00 | | 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 238.00 | 58 157.00 | | 57 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 244.00 | 14 951.00 | | 8 244.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 3 339.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 917.00 | 77 449.00 | | 67 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 875.00 | 838.00 | | 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 46 783.00 | 46 610.00 | | 46 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 5 928.00 | | 5 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 7 408.00 | 7 473.00 | | 7 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 220.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 544.00 | 62 676.00 | | 62 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 373.00 | 14 773.00 | | 5 373.00 |
290 Produits exceptionnels | | 806.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -563.00 | -406.00 | | -563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 936.00 | 15 925.00 | | 5 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 312.00 | | | 6 312.00 |