| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 962.00 | 5 061.00 | 1 901.00 | 6 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 941.00 | 5 061.00 | 4 880.00 | 9 941.00 |
BT Marchandises | 603 969.00 | | 603 969.00 | 603 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 497 450.00 | | 497 450.00 | 497 450.00 |
CF Disponibilités | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 474.00 | | 1 137 474.00 | 1 137 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 414.00 | 5 061.00 | 1 142 354.00 | 1 147 414.00 |
CU Autres participations | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 158 551.00 | 118 904.00 | | 158 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 263.00 | 39 647.00 | | 61 263.00 |
DL TOTAL (I) | 234 214.00 | 172 951.00 | | 234 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 148.00 | 607 426.00 | | 511 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 1 711.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 789.00 | 1 130 556.00 | | 17 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 979.00 | | |
EA Autres dettes | 370 657.00 | 211 430.00 | | 370 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 139.00 | 1 954 102.00 | | 908 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 354.00 | 2 127 053.00 | | 1 142 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 139.00 | 1 954 102.00 | | 908 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 148.00 | | | 511 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | 11.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 491.00 | -8 652.00 | | -30 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 489.00 | 118 245.00 | | 100 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 225.00 | 78 598.00 | | 39 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 263.00 | 39 647.00 | | 61 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 759.00 | | 2 182.00 | 7 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | 2 182.00 | 4 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | 900.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | 900.00 | | 4 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 657.00 | 370 657.00 | | 370 657.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 511 148.00 | 511 148.00 | | 511 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 264.00 | | | 459 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 153.00 | 498 153.00 | | 498 153.00 |
VW T.V.A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 139.00 | 908 139.00 | | 908 139.00 |