| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767.00 | 2 707.00 | 2 060.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 746.00 | 2 707.00 | 5 039.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 1 055 378.00 | | 1 055 378.00 | 1 055 378.00 |
CF Disponibilités | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 401.00 | | 1 158 401.00 | 1 158 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 146.00 | 2 707.00 | 1 163 439.00 | 1 166 146.00 |
CU Autres participations | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 304 416.00 | 274 088.00 | | 304 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 774.00 | 30 327.00 | | 70 774.00 |
DL TOTAL (I) | 389 589.00 | 318 816.00 | | 389 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 951.00 | 357 673.00 | | 371 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 335.00 | | 6 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 582.00 | 467 805.00 | | 26 582.00 |
EA Autres dettes | 368 843.00 | 705 190.00 | | 368 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 850.00 | 1 537 003.00 | | 773 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 439.00 | 1 855 818.00 | | 1 163 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 850.00 | 1 537 003.00 | | 773 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | 882.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 917.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -917.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 186.00 | -3 010.00 | | -18 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 101 082.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 226.00 | 70 755.00 | | 29 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 774.00 | 30 327.00 | | 70 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 928.00 | | 1 715.00 | 10 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 897.00 | 7 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | 4 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | | 1 715.00 | 7 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 2 092.00 | 4 897.00 | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 2 092.00 | 4 897.00 | 5 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 843.00 | 368 843.00 | | 368 843.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 371 951.00 | 371 951.00 | | 371 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 182.00 | 1 054 182.00 | | 1 054 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 464.00 | 1 055 464.00 | | 1 055 464.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 850.00 | 773 850.00 | | 773 850.00 |