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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 792.00 | 2 999.00 | 1 793.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 771.00 | 2 999.00 | 4 772.00 | 7 771.00 |
BZ Autres créances | 2 510 746.00 | | 2 510 746.00 | 2 510 746.00 |
CF Disponibilités | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 047.00 | | 2 558 047.00 | 2 558 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 818.00 | 2 999.00 | 2 562 819.00 | 2 565 818.00 |
CU Autres participations | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 375 189.00 | 304 416.00 | | 375 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 378.00 | 70 774.00 | | 76 378.00 |
DL TOTAL (I) | 465 968.00 | 389 589.00 | | 465 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 114.00 | 371 951.00 | | 1 997 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 474.00 | | 6 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 952.00 | 26 582.00 | | 91 952.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 368 843.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 851.00 | 773 850.00 | | 2 096 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 819.00 | 1 163 439.00 | | 2 562 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 851.00 | 773 850.00 | | 2 096 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 094.00 | -18 186.00 | | -31 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 797.00 | 100 000.00 | | 104 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 419.00 | 29 226.00 | | 28 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 378.00 | 70 774.00 | | 76 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 746.00 | | 775.00 | 7 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 7 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 4 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | | 775.00 | 4 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |