| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 114.00 | 4 156.00 | 4 958.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 093.00 | 4 156.00 | 7 937.00 | 12 093.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 910 966.00 | | 910 966.00 | 910 966.00 |
CF Disponibilités | 1 003 728.00 | | 1 003 728.00 | 1 003 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 740.00 | | 1 914 740.00 | 1 914 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 834.00 | 4 156.00 | 1 922 677.00 | 1 926 834.00 |
CU Autres participations | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 260 286.00 | 219 814.00 | | 260 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 802.00 | 40 472.00 | | 13 802.00 |
DL TOTAL (I) | 288 488.00 | 274 686.00 | | 288 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 617.00 | 404 571.00 | | 351 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 835.00 | | 6 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 051.00 | 86 483.00 | | 53 051.00 |
EA Autres dettes | 1 222 667.00 | 1 025 077.00 | | 1 222 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 189.00 | 1 522 967.00 | | 1 634 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 677.00 | 1 797 653.00 | | 1 922 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 189.00 | 1 522 967.00 | | 1 634 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 080.00 | | 631 080.00 | 631 080.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 080.00 | | 731 080.00 | 731 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | 588.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 742.00 | | | -3 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | -6 139.00 | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 353.00 | 100 905.00 | | 732 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 551.00 | 60 433.00 | | 718 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 802.00 | 40 472.00 | | 13 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 503.00 | | 2 022.00 | 11 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 12 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 9 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 524.00 | | 2 022.00 | 8 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | 3 130.00 | 1 432.00 | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 3 130.00 | 1 432.00 | 2 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 667.00 | 1 222 667.00 | | 1 222 667.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VI Groupe et associés | 351 617.00 | 351 617.00 | | 351 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 749.00 | 906 749.00 | | 906 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 012.00 | 911 012.00 | | 911 012.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 189.00 | 1 634 189.00 | | 1 634 189.00 |